财务部KPI考核指标汇总.docxVIP

财务部考核指标汇总 序 号 指标项 考核目的 考核内容 1 工作计划完成情况 保证部门工作按计划执行 每年上报工作计划与工作总结差异比较分析 2 财务报表完成及时 性、准确性 保证财务报表按时保质完成 按月、季、年度及时、准确上报财务报表 3 财务管理能力 加强公司财务管理和财务审计 能力，规避财务风险 财务经济指标（资金的周转率、应收账款周 转率、资产占有资金周转率）满意度；财务 审计制度是否健全：审计工作是否有效 4 财务融资能力 扩展财务融资渠道’提高资金 筹措能力，满足企业业务发展 的资金需求 财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足 企业业务发展的需要：财务管理费用是否科 学、合理、经济：资金调度和协调能力是否 满足资金预算要求 5 财务信息有效性 为管理决策提供依据 是否定期及时、真实地向总会计师提供支持 决策的财务分析报告 6 财务监督情况 进行财务控制 日常财务监督及时，确保各类账实相符 7 财务工作准确性 提高财务工作准确度 会计核算、财务报表是否出现差错 8 财务费用控制 合理使用资金，降低资金成本 财务费用控制是否在预定目标内 9 财务预算控制情况 进行全公司费用控制 严格审核各部门预算执行，是否发生审核失 误 10 税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发 生税务纠纷） 11 资金供应及时性 及时筹措资金，合理运用，保 i 正公司经营活动需要 融资情况（时间、数量）与融资计划进行对 比分析 12 部门费用控制情况 保i正部门费用按预算进行控制 部门实际费用与预算差异比较 13 财务报告完成及时 性 保i正财务报告按时完成 每月、每年的报表及时完成 14 财务信息有效性 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向财务部部长提供支持决 策的财务分析报告 15 财务工作准确性 提高财务工作准确度 会计核算、财务报表未出现差错 16 财务监督情况 进行财务控制 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无 盘亏 17 分类记账工作完成 情况 保证分类记账工作正常开展 填制各类总分类账、二级明细账情况 18 核实原始票据情况 保证原始票据的真实、完整 各类凭i正核实的真实性与完整性 19 记账凭证完整性和 及时性 保i正此项工作正常开展 编制与录入记账凭证是否及时、完整  20 资产监督与管理工 作 保i正资产的监督与管理 是否定期清查、核实固定资产、流动资产情 况，并编制相应报表 21 票据装订、整理情 况 保证票据存档完整 票据装订是否遗漏，整理是否及时 22 税务登记台账「?作 保证记账工作按时完成 凭证及时记录，其准确性 23 固定资产明细账登 记工作 保i正记账工作按时完成 凭i正及时记录，其准确性 24 纳税1:作执行情况 保证公司纳税匸作正常开展 公司税额计算、计扩、申报、交纳等工作完 成情况 25 资料归档、分类执 行情况 保证资料管理工作正常开展 财务部资料归档装订是否及时、分类保管是 否完整 26 公司发票管理情况 保证公司发票管理工作正常开 展 公司发票发放、注销、检査工作完成情况 27 住房公积金执行情 况 保证住房公积金工作正常开展 登记、汇缴、清退公司住房公积金匸作完成 情况 28 融资完成情况 保证融资工作按计划完成 融资完成情况与融资计划进行对比 29 资金来源分析有效 性 及时调整注资结构 分析公司资金来源，是否能提供及时调整注 资结构和引资过缓建议 30 集团信贷资金后续 工作情况 保证后续工作正常开展 是否及时完成集团信贷资金后续工作 31 资金拨款台账情况 保证资金拨款工作正常开展 是否及时记录、台账是否完整 32 定期检査资金使用 保证资金在计划内使用 是否定期检查分公司资金使用情况，并撰写 分析报告 33 资金拨款汇总表准 确性 保证拨款汇总工作正常开展 编制资金拨款汇总表是否准确 34 分公司资金计划审 核及时性 保i正资金计划及时审核 是否及时审核分公司上报资金计划 35 收入台账准确性 提高收入台账准确度 差错次数不超过XX次 36 收入台账及时性 保证记账工作按时完成 各种预收款凭证及时记录 37 结利工作准确性 保i正公司结利工作正常开展 收入、成本、税费的配比、结利工作完成情 况，季度成本报表准确性 38 房库财务情况准确 性 保证公司房库财务数据准确 房库财务数据是否清晰、完整