有限公司资金付款流程及计划管理制度.pdfVIP

制度流程 山东九九有限公司 资金付款流程及计划管理制度 随着生产经营规模的扩大， 资金付款内容日趋复杂， 付款金额急剧增 加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。 同时由于资金付款涉及面 广，不仅面向公司内部各个用款部门， 而且还与众多的供应商和客户打交 道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。从资产安 全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情 况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定： 1 人员组织安排： 1.1 财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度， 负责计划 的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2 资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同 时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。 1.3 会计处负责具体实施各种批准的资金计划，