集团企业资金资本主管岗位职权.doc

精品整理 PAGE PAGE 1 集团企业资金资本主管岗位职权 　　集团公司资金资本主管岗位职权 　　岗位使命 　　负责集团公司的资金及融资管理工作。 　　主要岗位职责 　　负责拟定集团公司有关融资、资金管理和现金管理的政策、制度等相关文件； 　　负责监督集团公司各成员企业及单位之间的资金划转和结算； 　　负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率； 　　负责研究和拟定资金清算业务的管理制度和操作流程，并监督其认真落实执行，加强内部风险控制； 　　负责根据有关法规，对成员企业进行授信管理及债务监控； 　　负责了解国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，通过比较不同方式、不同市场筹资的特点，根据公司资金需求，拟定集团公司融资方案； 　　负责指导成员企业关于外币融资的方式、国家政策、公司政策，以及国家外汇其他政策的有关问题； 　　负责组织资金资本档案的整理及归档工作。 　　主要管理权限 　　在工作职责范围内，对集团本部及全资子公司资金资本的管理工作有主要建议权； 　　在融资、资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。