伊犁州国有资产投资经营有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 注册额度：人民币10亿元 本期发行金额：人民币5亿元 发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 主体信用等级：AA 主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司 二〇二一年六月 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融 资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整 的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相 关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，由中介机构相关人员签字并加盖中介机构公章 出具声明形式明确引用确认结果，并在募集说明书正文后进行披露。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和 相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 2 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 3 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的风险11 二、发行人的相关风险11 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 本期超短期融资券募集资金的用途25 一、本期超短期融资券募集资金使用25 二、发行人承诺28 三、偿债保障28 四、偿债计划29 第五章 发行人基本情况31 一、基本情况31 二、发行人历史沿革33 三、发行人控股股东及实际控制人基本情况36 四、发行人独立性37 五、发行人重要权益投资情况38 六、发行人公司治理和组织框架45 七、企业人员基本情况51 八、发行人主要业务基本情况54 九、发行人主要在建及拟建项目74 十、发展战略76 十一、发行人所处行业及地位77 十二、符合相关法律法规及政策的说明89 第六章 发行人财务状况分析95 一、最近三年一期财务报表95 二、发行人最近三年及一期财务指标102 三、重要会计科目分析103 四、发行人有息负债情况151