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电网有限责任公司生产设备资产数据清理工作方案 为做好资产管理系统和财务管理系统上线工作，建立设备资产台账与固定资产卡片的对应关系，实现全区生产设备资产“账卡物一致”，依据电网公司《生产设备资产数据清理总体工作方案》，制定本工作方案，用于指导各单位开展生产设备资产数据清理工作。 一、工作目标 全面梳理实物、设备台账和资产卡片对应关系，在资产管理系统和财务管理系统上线前将资产信息核对清晰，确保满足资产管理系统和财务管理系统上线要求，在系统上线后实现资产管理实物流、价值流和信息流的统一。 * 本方案所指 “账” 为设备台账， “卡” 指固定资产卡片， “物” 指现场实物。 二、总体思路 以电网公司设备资产统一目录为核对依据，以资产级设备台账（简称设备台账）为基础，以现场实物为准，以“升级台账， 账卡一致，账实一致，卡随账动”为原则，分步骤实现存量生产设备资产的数据清理，并以优化流程、加强培训、健全制度为手段，建立设备资产“账卡物一致”的长效机制。 三、组织保障 （一）成立生产设备资产清理工作小组 1 组长：（设备部） 副组长： （财务部）、 （营销部）、 （设备部）、 （信息部）、 （系统运行部） 成员：（财务部）、（财务部）、营销部）、（设备部）、 （信息部）、（系统运行部），各供电局设备部、财务部和信息中心分管负责人。 工作小组负责组织生产设备资产清理工作，制定生产设备资 产数据清理方案和指导意见，协调解决清理中发现的问题。 （二）各资产管理部门的职责分工 公司设备部：负责牵头组织制定生产设备资产清理工作方案和相关指导意见、全区生产设备资产数据清理工作、生产设备台账与固定资产卡片数据清理和核对工作。对清理工作进度和数据质量进行检查和督导，协调解决相关问题。牵头开展生产设备台账升级和现场实物核对工作，负责根据现场实物信息按设备台账规范组织补充完善设备台账。负责在清理过程中，同步对与财务部门双方一致确认的设备台账和资产卡片建立对应关系。 公司财务部：配合设备管理部门组织开展生产设备台账与固 定资产卡片数据清理和核对工作，负责根据清理和核对结果，调整、完善资产卡片信息。负责对生产设备台账与现场实物核对工作成果进行复核。负责在清理过程中，同步对与设备管理部门双方一致确认的设备台账和资产卡片建立对应关系。负责组织中介机构对资产数据清理结果进行鉴证。 公司信息部：负责为资产清理提供信息化手段支撑。 2 PAGE PAGE 3 公司市场部：负责对用电计量等设备资产的清理工作，协调解决相关问题。 公司系统运行部：负责对继电保护、通信、自动化等设备资产的清理工作，协调解决相关问题。 各供电局（含县级供电企业）是生产设备资产清理的责任主 体，负责组织实施所属设备资产的清理工作。四、清理范围 本次生产设备资产清理范围涵盖《设备资产统一目录》确定 设备部（一次设备） 、系统运3变电设备的 设备部（一次设备） 、系统运 3 变电设备 序号 资产分类 责任部门 1 发电及供热设备 设备部 2 输电线路 设备部 行部（二次设备） 4 配电线路及设备 设备部 5 用电计量设备 营销部 6 通讯线路及设备 系统运行部 7 自动化设备及仪器仪表 系统运行部 8 水工机械设备 设备部 9 检修维护设备 设备部 10 生产管理用工器具 设备部 其他非生产类固定资产可参照本方案及公司相关规定，由各类资产归口管理部门制定相应资产清理方案开展清理。 五、工作步骤 本次为确保满足资产管理系统和财务管理系统上线运行开展 生产设备资产数据清理的总体步骤分为： 设备台账升级，卡片重建，数据导入，账实核对 。 （一）台账升级（类别调整） 由设备管理部门组织开展生产设备台账类别调整，利用相关 数据处理工具、中间库或 EXCEL 电子表格， 经过人工调整后， 使设备台账符合《电网公司设备资产统一目录》和 2014 年版设备台账规范， 并按设备身份证编码规则赋予每台资产级设备唯一编码， 此编码作为各系统设备资产的唯一识别和关联标识。 （二）卡片重建 卡片重建基于相应的设备台账已符合《电网公司设备资产统一目录》，由财务部门组织开展固定资产卡片数据类别调整，可 与设备台账升级、账实核对工作同步开展，使资产卡片初步符合 《电网公司设备资产统一目录》，并与升级后的台账数据进行信息核对，存在差异时采取信息补录、拆分及合并等方式重建固定资产卡片。重建的资产卡片应包含设备身份证编码信息，作为资产卡片与资产级设备台账的关联标识，建立设备台账与资产卡片的关联对应关系。 （三）数据导入 将台账升级和卡片重建有关数据导入新的资产管理信息系统和财务管理信息系统，确保数据完整、准确。 （四）账实核对 账实核对工作应贯穿生产设备资产数据清理的始终，有条件的单位应在台账升级之前完成账实核对工作，暂不具备条件的