金茂2019司年度经营计划及全周期运营目标计划执行预测(模板).docx

xx公司2019年度经营计划及全周期运营目标计划执行预测2018年11月 —、2018年度经宮总结 Z、2019年度经营计划 三、全周期运营目标计划执行预测 2018年度经营总结 忌体情饥回顾 开发进度 营销管理 成本管理 投资拓展 公司建设 重点战略议题及重点工作推进 问题与不足 2018年公司主要经营指标回顾： （单位：亿元） 主要经营指标 2018年目标 2018年1-9月 份实际完成 2018 年 10T2月份预测 2018 年 全年预测 年度目标 完成率 差异分析 营业收入 珑悦项目超额完成营收指标。 利润总额 XX公司只考核珑悦项目，因此该项 指标仅包括珑悦项目。 销售物业价格调整（包括社区商业 整售），珑悦项目利润总额及净利润 达成减少约43知 净利润 经营性 净现金流 经营性支岀 签约额 ①盘龙项目运营目标计划调整，部分 销售类物业改为自持5年后销售或延缓 推售节奏，项目2018年推售货值相应 减少，从而影响公司整体销售签约指 销售回款 标及销售回款指标的下降。 ②珑悦项目社区商业按1万元/平米价 格折价整售，导致项目签约及销售回 款有所减少。 备注：1、珑悦、盘龙项目目标值以年初批复预算、绩效评分卡准，空港项目目标值以《项目运营目标计划书》 为准。2、珑悦项目社区商业整售部分（与盘龙项目进行股权运作）计入2018年签约额及销售回款。 2 2 （单位：平米） 项目 分期/标段 包含楼号 目前主要进度 年度复工 面积 年度新开工面积 面积1开工时间 年度竣工面积 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. . 面积：竣工时间i 珑悦i 项目| 三期 一标段 9-14* 楼 卜 — i 1产楼i ：1-4及3楼及地库! 项目施工收尾及竣工i 验收办理阶段 ： 楼栋粗装饰施工阶段1 —??? ■??????■ ? ? ? ??? / ! J / 1 ■■■??■■■■■?■■■???■■■■?■■■??■■I ? ? ? ■■■■■■■■ ? ? ? ■■■■■■■■ a 4 2018/10 2018/11 / ! 盘龙1 项目1 二标段 ：7-8及10“楼及地库］ 5-6及12二楼 主体结构施工阶段i 基础工程施工阶段! / 1 1 —-一-一h--一H 2018/07 | I / ! / i 空港: 项目1 一期/6#地 ??????????????????????????????? U楼 基础及主体施工阶段i 2018/05 1 i / ! ?????????????????????????????? 备注： 1、 年度复工面枳、新开工面枳、竣工面枳均指总建筑面枳（含地下），其中新开工面枳按现场实际动工计算, 非己取证面枳。 2、 年度复工面积指之前年度己开工未竣工的复工面积。 3、 ①珑悦项目三期住宅部分楼栋（944#楼）预计于2018年10月30日前完成竣工验收备案工作，三期17写字 楼预计于2018年11月30日完成竣工验收备案工作。 珑悦项目一级节点完成情况具体如下表所示: 项目分期/标段一级节点名称:计划完成时间实际完成时间差异原因分析二期住宅/公寓集中交付提前完成 项目分期/标段 一级节点名称:计划完成时间实际完成时间 差异原因分析 二期 住宅/公寓集中交付 提前完成 ※主体结构封顶提前完成I 外装修工程如期完成 ※主体结构封顶 提前完成 I 外装修工程 如期完成 珑悦项目内装修工程如期完成三期市政工程延后完成※住宅竣工备案证预计2018年10月30日前完成※写字楼竣工备案证预计2018年11月30日前完成住宅集中交付预计2018年12月实现做收，实际集中交付时间预计为2019年4月备注：1 珑悦项目 内装修工程 如期完成 三期 市政工程 延后完成 ※住宅竣工备案证 预计2018年10月30日前完成 ※写字楼竣工备案证 预计2018年11月30日前完成 住宅集中交付 预计2018年12月实现做收，实际集中交付时间预计为2019年4月 备注： 1、 写字楼于2018年12月底前可具备做收系列条件，满足集团相关要求；项目集中交付暂安 排在2019年06月（合同交付时间），后期交付时间视大客户情况具体调整。 2、 按照总部相关要求，本项目不需要进行计划系统上线工作。 盘龙项目一级节点完成情况具体如下表所示: 项目 分期/标段 一级节点名称 计划完成时间 实际完成时间 差异原因分析 1 1 . ? i 1 . i i . ? i 1 . i i i盘龙i :项目1 . ? i 1 . i i . ? i 1 . i i . ? i i 一标段1 ―一 —i ※主体结构封顶1 如期完成 ： 二标段1 施工图外审批复 提前完成 ※工程规划许可证! 提前完成 ※施工