新疆某棉业公司年度经营计划.pptxVIP

2004年度经营计划批准： 审核： 制表人：目录年度经营计划销售计划生产计划采购计划投资计划融资计划资产管理计划职能部门计划资金计划财务预算经营方针市场成网络经济成规模管理成体系品质建信誉服务建资源项目指标内容责任人完成日期权重财务指标销售收入27907万元04年12月10净利润510万元04年12月10经营净现金流-237204年12月5融资23000万元04年12月35投资53004年8月5关键因素制度建设1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构，完成初步审核2、成本内控制度建设04 年 12 月10运营改善1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案，确保指标完成，力争完成皮棉加工27000吨。04 年 5 月10战略规划完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂.04年9月5治理结构完善法人治理结构，加强团队建设04年7月10历史回顾（一）单位：吨收购量波动的主要原因为 1999 年、 2000 年丰产丰收， 2001 年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒），本县棉花减产， 2003 年收购资金限制导致了收购量大幅下降，还有轧花厂之间的恶意竞争，抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。历史回顾（二）皮棉加工量对比单位：万吨注： 2003 年度收购量下降的原因为收购资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷款 7400 万元，其余 27000 万元为自筹资金累计收购籽棉 56000 吨。皮棉加工量 20000 吨。。2002 年2003 年销售收入对比单位：亿元2002 年注： 2003 年完成销售收入的 65% 左右2003 年净利润对比单位：万元注：德玛棉业对各厂进行费用与利润考核，采取增效节约对各项费用进行控制。其中，自筹资金占总收购资金的 77% ，财务费用同比降低 450 万元，利润增加。。2003 年2002 年历史回顾（三）盈利状况对比（原棉麻公司与德玛棉业）单位：万元德玛棉业原棉麻公司 2003 年自筹资金 27000 万元，按照农发行同期贷款利率 0.42% 月息计算，财务费用降低 450 万元，利润增加销售预测 1 、 2004 年预计加工皮棉 25000 吨，按照 36.5% 准重衣分测算需采购籽棉 69535 吨(含籽棉1.5%损耗），籽棉 3.60 元/公斤。2 、棉籽出油率 15% ，出粕率 50.96%,出壳率 32.54% ，其中棉粕、棉壳收入冲减棉油的成本.棉粕 800 元/吨，棉壳 200 元/吨，棉油按照 5800 元/吨销售。2004 年总收入 27645(万元)2004 年产量 (吨)销售预测1 、 2004 年预测皮棉含税销售单价 12420 元/吨，短绒 4000 元/吨，清弹棉 6000 元/吨，棉油 5800 元/吨。2 、平均毛利率 7.7%.销售预测销售收入实现 27907万元，净利润将达到 510 万元。三项费用00年-03年因销售收入偏高，营业费用占销售收入的比率在 0.6% ，03 年发生额为6-12月份。随着产量增加，运费增大， 04年预计占销售收入的 1.02%03年管理费用发生额为6-12月，04 年预计占销售收入的 2.2%，管理费用增大的原因为折旧增加和收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场费用。04 年预计收购资金 27800 万元，财务费用 397 万元左右。管理费用预算单位：万元 管理费用增加的原因为04年折旧额增加，固定资产增加530万元，折旧增加33万元。管理费用其他项目中预提150万元为收购期间，为维护收购市场而预计支付给县委、工商、公安等部门的费用。营业费用预算单位：万元 04年营业费用增加的原因为产量的增大，运费增加融资计划序号项目名称短期备 注银行贷款年初贷款余额7400 万元农发行贷款（ 04 年 3 月偿还）到期续贷新增贷款27800 万元农发行贷款年末贷款余额27800 万元当年融资小计27800 万元当年融资合计27800 万元固定资产管理计划 预计04年对各厂机器设备进行技改，新增固定资产400万元左右，对各轧花厂购置7辆运输车量，预计新增固定资产130万元左右。销售计划--产品计划产品名称 (大类)销量（吨）价格（元）（不含税）销售收入（万元）03 年2004 年03 年2004 年03 年百分比2004 年百分比产品皮棉25000109922418187短绒4007353911684.2清弹棉47953092120.8棉油5851513223458合玛纳斯河北山东河南江苏销售结构分析 德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主，比例占到 90% 以上，主要分布在山东、北京、江苏、河南、河北、四川