发票校验流程.docxVIP

第二十章 -MM20_发票校验流程 流程说明 此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。 例一：国内供应商对帐作业 采购每月 25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标 记0.01 元单价的物品是否已经被维护（以 query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单 （ZMMR00）9，发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。 每月结帐日后的三天之内，