自治区科技计划项目财务验收决算报告.docx

PAGE PAGE 1 自治区科技计划项目财务验收决算报告 科技专项资金名称： 项目编号： 项目名称： 项目承担单位（公章） ： 项目负责人（签章） ： 项目承担单位财务部门负责人（签章） ： 项目起止时间： 20 年 月至 20 年 月 承 诺 书 本项目财务验收决算报告，是项目负责人会同项目承担单位财务部 门，在认真清理账目， 核实拨款与支出数， 正确计算项目实际成本的基础 上完成的。 本单位法定代表人、 财务部门负责人、 本项目负责人保证自查报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。 法定代表人（签章） ： 年 月 日 财务部门负责人（签章） ： 年 月 日 项目负责人（签章）： 年 月 日 内蒙古自治区科技计划项目财务验收决算报告编写提纲 项目专项经费实际到位情况、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；项目执行过程中发生的预算调整及报批情况。 项目专项经费实际到位情况 （具体说明专项经费拨款文件名称及文件号， 专项经费到账时间、 金额，是否与批复预算相符） 项目专项经费使用情况 （分别说明专项经费各预算科目的预算金额、 实际支出金额、 支出主要内容） 项目专项经费未能按预算执行的情况及原因 （具体说明哪些专项经费预算科目在支出金额、支出内容与预算不符，说明不符原因） 项目执行过程中发生的预算调整及报批情况 （具体说明哪些专项经费预算科目之间发生调整， 是否符合科技经费管理办法的规定，是自行调整还是上报项目承担单位或上级主管部门） 项目对外拨付经费情况，预算外外拨经费情况及原因说明。外拨 经费工作协议、外拨经费银行汇款单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。 （说明专项经费下拨时间、下拨单位、金额，是否与批复预算相符。未按预算下拨经费的具体情况及原因，是否报上级主管部门批准） 设备购置情况，劳务费、咨询费的审核和发放情况。设备明细账 （单价 10 万元以上）、劳务费和咨询费发放签收单作为报告附件，并加盖单位财务专用章。 设备购置情况 （说明设备购置费预算金额、 支出金额， 支出内容， 与批复预算是否 相符，说明购买设备的时间、规格、数量、金额，与预算相比相关事项是 否有调整。） 劳务费审核发放情况 （说明劳务费预算金额、 支出金额、 支出内容， 提交的劳务费发放表应包括：姓名、身份证号、劳务时间、劳务内容、发放标准、发放金额、 签字，要有审批手续。） 咨询费审核发放情况 （说明专家咨询费预算金额、 支出金额、 支出内容， 提供的专家咨询费发放表应包括：姓名、工作单位、身份证号、职称、咨询时间、咨询内 容、发放标准、发放金额、签字，要有审批手续。 ） 项目自筹经费实际到位情况， 若自筹经费未能及时到位说明原因。自筹经费银行进账单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。 （说明自筹经费到位形式、 提供配套经费的单位及金额， 自筹经费的支出方向，是否与批复预算相符。若自筹经费未能到位，说明原因） 项目经费账面结余的金额及形成原因，应付未付款项金额及使用计划，净结余金额。 项目承担单位制定科技专项经费管理相关规章制度情况，包括经费是否单独核算，账目设置及管理等。单位制定的相关规章制度纸质材料作为报告附件。 （说明项目单位制定了哪些管理制度， 是否能够有效执行； 项目专项经费、自筹经费是否分别单独核算，是否按预算设置会计科目。 ） 项目执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。 决算报表，附相关报销凭证和票据（复印件） 。 PAGE PAGE 5 内蒙古自治区科技计划项目经费支出情况表 表 1 行次 行 次 1 2 项目 专项经费 批准预算数 自筹经费 合计 专项经费 实际发生数 自筹经费 合计 专项经费 结余数 自筹经费 合计 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （7） （ 8） （ 9） （ 10） 一、经费支出 （一）直接经费 3 1、设备费 4 （1）购置设备费 * * * * * * 5 （2）试制设备费 * * * * * * 6 （3）设备改造与租赁费 * * * * * * 7 2、材料费 8 3、测试化验加工费 9 4、燃料动力费 10 5、会议 /差旅/国际合作与交流费 续 表 1 内蒙古自治区科技计划项目经费支出情况表（续） 行次 行 次 项目 批准预算数 实际发生数 结余数 （ 1） 11 6、出版 /文献/信息传播 /知识产权事务费 12 7、劳务费 13 8、咨询费 14 9、其他费用 15 （二）间接经费 16 其中：绩效费用 17 二、经费来源 专项经费 自筹经费 合计 专项经费 自筹经费 合计 专项经费 自筹经费 合计 （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） （8） （ 9） （ 10） 18