公司ERP信息系统运行管理制度.docx

ERP信息系统运行管理制度 第一章总则 第一条：为加强对我公司ERP系统（我公司目前使用系统为用友T+系统） 的管理，规范公司各业务流程，确保各项数据及时、准确传递，从而使系统为我 们的管理决策服务，特制订本规定。 第二条：公司总经理任ERP项目组负责人，财务事业部副总经理任ERP项 目执行负责人，各事业部总经理、部门负责人任ERP项目组领导成员，各相关岗 位为ERP项目组成员。 第三条：我公司ERP系统包含的主要模块有总账、应收应付、出纳管理、 成本管理、库存管理、UFO报表、采购管理、销售管理、存货核算、固定资产管 理° 第四条：木规定主要规定相关业务流程，明确关键用户责任，各部门负责人 对该部门负责模块的数据准确性与及时性，模块建设运行负责。本规定适用于XX 有限公司全体。 第五条：ERP系统是一个相互关联的整体，各模块各关键用户之间需相互帮 助相互监督保障数据及时准确的录入系统。本制度将作为各部门 各岗位ERP工 作考核的依据。 PAGE PAGE # 第二章角色划分与职责说明 第六条岗位工作职责 部门 关键岗位 职责 总经办 总经理 负责ERP项目战略规划、资源支持 财务事 业部 副总经理 负责ERP项目统筹规划建设执行工作 各部门 负责人 项目组领 导成员 负责各部门ERP项目相关模块建设、管理 财务事 业部 总账会计 （兼任系统 管理员） 1、 期间损益结转； 2、 凭证审核记账； 3 ERP业务流程审核； 4、 总账对账结账； 5、 编制UFO报表； 6、 负责权限分配、表单优化 7、 ERP项目问题收集、反馈、解决； 8、 负责ERP数据备份； 成本会计 1、 出入库单据记账； 2、 暂估成木处理； 3、 结算成本处理； 4、 产成品成木分配； 5、 采购发票审核、期末处理； 6、 存货模块凭证处理；  存货核算与总账对账 8、供应链期末结账； 9、成本计算; 10、编制成本相关报表; 11成本模块凭证处理; 12 成本模块期末结账; 1、 销货单审核； 2、 销售发票录入； 3、应收应付单录入； 销售结算处理 销售会计 5、 收付款单处理; 6、 转账处理； 7、应收账款坏账処理； 8、 应收应付模块凭证制单； 9、 往来核销处理； 10、 客户对账; 11、 应收应付月末结账； 1、 仓库盘点单的审核； 2、 固定资产卡片录入； 资产管理会计3、 固定资产变动处理； 资产管理 会计 4、 固定资产折旧处理； 5、 减值准备； 6、资产処置； 7、固定资产模块凭证处理； 定资产与总账对账； 定资产期末结账 、现金日记账录入； 、银行日记账录入； 出纳、银行对账单; 出纳 、银行对账单; 、现金盘点； 、银行对账； 1、销售订单，销售订单录入及提交； 2、销货单的录入、审核； 销售助理3 销售助理 3、销售订单执行表审核； 4、销售费用分摊表录入； 1、采购订单录入； 采购助理 2、进货单录入； 营销事 3、采购发票录入； 业部 1、出库单物流信息录入； 物流专员 2、库房审核后，打印出库单； 1、采购订单审核； 采购经理 2、进货单审核； 1、销售订单审核； 销售经理 2、销货单审核； 1、出入库单录入、审核; 2、 相关存货档案维护； 物资管理部库管3、 仓库盘点； 物资管理 部库管 4、 调拨单录入； 生产事业部5、 审核生产统计录入的出入库单； 生产事 业部 1、材料出库单的录入； 生产统计 2、产成品入库单录入； 生产事业 部经理 1、产成品入库审核； 人力行 政事业 部 办公用品 库管 1、办公用品出入库单录入； 2A办公用品盘点单录入； 3、相关存货档案维护； 人力行政 事业部经 1、 办公用品出入库单审核； 2、 办公用品盘点单审批； 第三章单据审批流程 第七条：米购业务审核流程 采购业务审核流程 流程描述： 1、 采购助理录入采购订单，采购经理进行审核； 2、 库房参照订单生产入库单，根据实际入库数量进行单据审核确认； 3、 采购助理根据库房审核后入库单参照生成进货单； 4、 采购收到供应商发票后，参照进货单生成采购发票，根据实际入 库数量、供应商发票金额进行采购发票修订确认； 5、 成本会计根据报销发票、入库单、采购合同等进行单据审核，生成财务凭 证。 第八条:销售业务审核流程 销售业务审核流程 销售助理销售经理销售会计 销售助理 销售经理 销售会计 审核 （一级）宙核 （终审）填物流信息 审核 （一级） 宙核 （终审） 填物流信息 流程描述 1、 销售订单由销售助理填制提交，销售经理进行审核； 2、 销售会计复核应收账款、信用情况，合同执行情况，符合条件审核通过； 3、 物流岗位参照销售会计审核后的销货单生产出库单，录入物流信息； 4 库房审核出库单，无误后录入发货批号，