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起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作， CEO 请在相应的方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会 /登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款 /还本付息 / 申请短期贷款（高利贷） 更新应付款 /归还应付款 原材料入库 /更新原料订单 下原料订单 更新生产 / 完工入库 投资新生产线 / 变卖生产线 / 生产线转产 向其他企业购买原材料 / 出售原材料 开始下一批生产 更新应收款 /应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品 / 出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息 / 更新长期贷款 / 申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金 /购买厂房 计提折旧 （ ） 新市场开拓 /ISO 资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO 资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2 （ ） P3 （ ） P4 （ ） 其 他 合 计 55 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务收入 /支出 4 其他收入 /支出 税前利润 4 所得税