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账务及报表管理操作手册 预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册 账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司 2 账务及报表管理操作手册 目 录 第一部分 账务处理 1 1 业务概述 1 2 基本概念 1 3 业务过程 1 4 操作指南 2 4.1 基础数据 2 4.1.1 增加基础数据 2 4.1.2 修改基础数据 2 4.1.3 删除基础数据 3 4.1.4 会计科目管理 3 4.1.5 二级项目维护 3 4.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置 4 4.2 期初数录入 5 4.3 凭证录入 9 4.3.1 手动录入凭证 9 4.4 凭证审核 16 4.5 凭证记账 19 4.6 凭证查询 20 4.7 凭证调号 21 4.8 科目汇总表 24 4.9 凭证打印 24 4.9.1 格式设置 25 4.9.2 模板设计 25 4.9.3 页面设置 26 4.9.4 凭证打印 27 4.9.5 打印机设置 27 4.10 账簿查询 27 4.10.1 账簿定义及基本操作 28 4.10.2 总账查询 34 4.10.3 明细账查询 35 4.10.4 余额表查询 36 4.10.5 交叉统计表查询 36 4.10.6 支出明细表 37 4.10.7 收入明细表 38 4.10.8 财务信息统计表 39 4.10.9 多栏明细账 40 4.11 期末处理 40 4.11.1 月末结账 40 4.11.2 自动转账 41 4.11.3 年结及结转余额 44 第二部分 报表管理 45