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企业会计准则 2019 版会计科目表解析 企业会计准则 2019 版会计科目表 附：会计科目表注解 一、资产类 1001 库存现金 方余额，反映企业持有的库存现金。 1002 银行存款 企业存入银行或者其他金融机构的各种款项。银行汇票存款、银行本 票存款、信用卡存款、 余额，反映企业存在银行或者其他金融机构的各种款项。 1012 其他货币资金 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证 金存