汽车公司零配件采购及仓库管理流程.doc

PAGE / NUMPAGES 汽车公司零配件采购及仓库管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、、旧件管理、结算、奖惩细则。 第三条 本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。 第二章 职责分工 第四条 采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。 第五条 财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。 第六条 一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。 第七条 修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。 第三章 采购工作 第八条 采购工作流程 月度采购计划定点采购资质调研 月度采购计划 定点采购 资质调研 方式选定（招标/商务谈判） 方式选定（招标/商务谈判） 定点比价，进行采购 定点比价，进行采购 配件采购 配件采购 定期申请支票进行月算确定供应商 定期申请支票进行月算 确定供应商 签定合同 签定合同 临时急件采购权限审批（分公司）逐笔结算/其他 临时急件采购 权限审批（分公司） 逐笔结算/其他 定点/非定点采购 简易程序（电话等） 配件采购分为两种：月度采购和临时急件采购 1、月度采购计划形式 由一、二分公司填写月度采购计划表，每月的26日前填报下个月的零配件采购计划，并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司采购中心，采购中心根据一、二分公司上报的月度采购计划表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。 定点采购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中采购领导小组进行审查，集中采购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公平、公正的前提下，采取招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。确认供应商，签订合同后方能成为定点采购供应商。 2、非定点采购 遇到月度计划外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向采购中心提出购件要求，由采购中心进行购买。（申购申请单的审批权限为：每单金额为1000元以下的，由其分公司经理、采购中心经理签名确认；金额为1000元以上，5000元以下，由其分公司经理、采购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为5000元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批） 第九条 采购人员根据经营部门提交的月度采购计划或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行采购，其中月度采购计划必须向定点供应商进行比价采购，急件需求应优先选择向定点供应商进行采购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行采购。 第十条 采购中心必须随时掌握配件各经营部门配件的库存情况，为合理采购和配置存货做好准备。当配件为突发需求时，采购中心在确认审批后必须马上组织采购。 第四章 仓库管理工作 第十一条 仓库管理工作流程 采购中心验收账账相符 采购中心 验收 账账相符 账实相符登记 账实相符 登记 分配财务部 分配 财务部 仓库管理入库一、二分公司配件管理部门 仓库管理 入库 一、二分公司配件管理部门 账实相符出库 账实相符 出库 维修使用维修组 维修使用 维修组 （1）、零配件由采购中心统一采购，采购中心负责对采购的零配件进行统一的验收、登记，并按照各经营部门月度采购计划进行分配。 （2）一、二分公司配件管理部门应根据其采购的零配件的数量进行实物入库登记管理，并办理相关零配件出库使用工作。 （3）财务部负责每月31日前与采购中心及一、二分公司配件管理部门进行盘点，做到帐帐相符、帐实相符。 第十二条 仓库管理人员应确保配件的安全、完整，将验收合格的各种配件分类整齐摆放，填制进仓单（一式三联：仓库一联、采购中心一联、财务记账一联），数目与账面一致。 第十三条 仓库管理人员在配件出库时应对配件完好进行检查，并填写发料单（一式四联：仓库一联、领料部门一联，采购中心一联、财务记账一联）。 第十四条 仓库管理人员应每天将当天的收、发料情况送达采购中心及财务部，并整理收、发料资料，按日期顺序分别对收、发料进行装订和归档，与此同时，每周必须打印进、出仓明细表，送采购中心核对，采购中心核对完毕后送财务部。 第十五条 财务部会计人员负责每月31日前与仓库管理人员进行实物数量盘点，做到账实相符，财务部会计人员应该将盘点结果与采购中心进行对照，做到账账相