工矿材料办公室业务流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 材料办公室业务流程 一、物资计划 设备、材料配件、外委项目（设备、材料、设计、校验、检测等）、办公用品、总务用品、药品及医疗器械等由使用单位或职能部门提报，职能部门审核，仓库核对库存，分管领导审核签字，材料办公室汇总平衡，矿计划会研究，上报集团公司审批。集团公司批复后下发各单位执行（具体见计划管理规定）。 计划汇编 计划汇编 根据生产计划和消耗定额预算主要材料的计划数量 核对各种库存 专业口提报专业物资 核对计划（订购数量） 分析出库资料 分析库存和储备定额分析 常用物资计划 计划会审 审批形成可执行计划 二、安全费用 各单位提报计划时，对明确属于安全费用的物资分类标注，汇编、汇审时进行审核。物资入库时输入计划序号，按计划标注的安全费用类型标准入库物资的安全费用类型。物资出库时计算机系统自动根据物资编号，以“先进先出”的原理查找入库，自动读取入库中的安全分类，按入库安全类型对出库自动标识，并在出库中标记入库单号。入库时未按安全物资入库的物资，在出库时用于安全用途的人工进行标注。 计算机系统根据出库中的分类对安全物资进行分类汇总，并根据出库中的入库单号区分出库物资在入库时是否进行安全分类，从而分别统计按安全入库物资出库金额，未按安全物资入库的出库金额，满足财务记账要求入库与出库借贷平衡的问题。 费用类的由审计部门在审计过程中进行标识，利用计算机系统进行统计分类，报表提供给财务作用记账的参考资料。 安全费用管理流程图 安全费用管理流程图 计划标注 入库按计划标注安全类型 按入库标注出库安全类型 人工标注出库安全类型 分类统计汇 总 人工对费用类支出标注安全类型 三、机修厂和、服务工区加工件、复新件、复新设备、外委维修物资 １、加工件（含来料委托加工件、旧料加工件）、复新件由加工维修单位验收合格后凭区长签字的验收单到回收库办理入库手续，出库凭工区领料单办理出库手续。在办理入库、出库过程中按有关规定实现安全费用分类管理、矿报标准自动管理、人工费及材料费的自动核算等控制功能。 ２、五小电器：入库时输入维修耗材，其他要求和复新件一样。 ３、外委维修设备、材料按采购物资的模式设计进销存软件。 ４、机修厂维修设备： 4.1、升井移动设备鉴定完毕后，鉴定单输入计算机系统，输入数据为鉴定内容、鉴定结果（大、中、小修）、鉴定人员。鉴定结果输入后确定人工工时、机械费、辅材费、鉴定标准（主材费定额由劳资科根据鉴定单编制）。设备状态设置为在修。 设备自检单：机修厂设备维修完毕后，由机修厂自检合格后办理入库手续，输入自检时间、维修班组，设备状态设置为库存；自检合格时将设备维修耗材输入计算机系统，用于支付机修厂的维修材料费，考核使用单位的材料费；自检合格时将设备维修项目输入计算机系统，数据资料进入设备档案。 设备验收单：设备投入使用前，机电科组织验收，验收内容输入计算机系统。 3.7、设备出库单：设备验收合格出库后，将出库单内容输入计算机系统，设备状态设置根据是使用还是备用设为在用或备用。 使用单位交回收库 使用单位交回收库 设备鉴定交机修厂修复 待修 在修 设备自检入库 库存 核算机修厂人工费、材料费，考核使用单位维修费 设备验收出库 发出 维修设备状态变化示意图 四、周转性材料管理 矿建账管理的周转性材料分单位、分型号建立管理台账。工区从矿领出（仓库、机修厂、服务工区发新）增加材料办公室总账，增加工区分账，交接时调整交接单位分账，丢失、封埋、报废减工区分账，材料办公室总账。 要求软件具备交接、报废、丢失手续办理功能，具备对账查询功能、日报功能等。其他要求在具体设计时再根据系统总的功能提出。 交周转性材料 周转性材料管理示意图 材料办总账 材 料 办 工 区 分 账 新材料出库 增总账 发出增分账 报废、封埋、丢失 减总账 工区分账 工区分账 工区交接调整分账 机修厂 材料办回收库 交回减分账 发出增分账 无维修价值的鉴定报废 封埋、丢失调账 出入库调账 发出增分账 五、签发台账 对全矿发出的各类物资具备历史查询、统计、报表等功能。 六、交旧考核 对工区交旧物资的数量进行管理，根据输入的交旧数量、奖励标准、矿报标准自动生成交旧回收报表。 通过自动对比本月出库，自动比较交旧数量后计算出本月的欠交数量，计算出扣罚金额，形成考核报表。对新增用料项目等特殊情况允许剔除不考核。 七、新增工区仓库管理 目的是为计划编制、材料调拨、控制工区库存提供数据支持。 八、建议与意见 对工区现场备用的重要配备件要建账管理，并对其更换、维修进行档案管理。