资金主管岗位职责.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 资金主管岗位职责 1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原那么，工作仔细，钻研业务，严格管理，团结协作； 2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；  3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；  4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；  5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表〞，调整账目，与总分类账核对；  6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工详细的检查、督导、培训，发觉问题准时向财务部经理汇报；  7．每天依据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表〞，送财务部经理批阅；  8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律回绝付款；  9．严格遵守现金管理制度和支票用法制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；  10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；  11．与银行外汇管理部门联络，办理有关结算事项，担当出国人员外汇领取的有关手续事项；  12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理批阅；  13．做好每天的业务预报，以预备足够的备用金，