财务管理及内控制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 财务管理及内控制度 第一章 总那么  第一条 为了标准公司的会计核算，真实、完好地供应会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《公司法》、《会计准那么》、《企业会计制度》、《会计人员根底工作标准》以及国家其它有关法律、法规制定本制度。  其次条 建立本制度的原那么是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理根底工作，照实反映公司财务情况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵害；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。  其次章 财务机构  第三条 公司设置独立的财务机构。  第四条 在总经理领导下，公司财务部管理整个公司的财务会计工作，主要职责：  1．执行公司章程和股东大会、董事会的决议，全面负责公司日常事务的管理工作。依据公司展规划组织并制定本部门的工作目的与责任制，并加以贯彻、落实。  2．组织拟定公司的财务管理制度，并监视执行，负责审查向外报送的会计报表及供应的会计数据，并保证数据的真实牢靠性。  3．监视全公司的财务会计人员执行国家的财经法律、法规政策并遵守财经纪律，制止不符合财经法规、政策制度，不执行方案和违背财经纪律事项。  4．搞好本部门的内外协调工作，并帮助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作。  5．进展本钱费用的预报、掌握、分析和考核，为公司领导决