仓库精细化管理规范.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库精细化管理规范 一、目的 　　规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 二、适用范围 适用于公司下属各处的仓库管理工作。 三、职责 1、公司采购部负责物品的采购工作。 2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。 3、公司财务会计负责物品的核算。 4、公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。 四、程序要点 1、库存物品的限额标准 (1)日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍； ②特殊情况另行处理。 (2)常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍； ②特殊情况另行处理 (3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的 40%以下。 2、物品采购的申请 (1)采购部原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 (2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 (4)采购员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 (5)公司财务部主管依据下列内容审核： ①仓库实际库存量；②当月实际消耗量； ③库存物品的限额标准； ④下月预计消耗量；⑤下月资金预算。 3、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序： ①仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定 进行验收； ②经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放； ③仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐； 　(2)退回物品的入仓程序： ①相关人员将未使用完的物品送到仓库； ②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收; ③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后传真给公司会计。 　4、仓库物品的存放管理 (1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备； ②光线充足； ③面积宽敞。 (2)仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品； ②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； 　　 ③常用工具、材料和配件等； 　　 ④易碎、易损物品； 　　 ⑤食品类。 　　 (3)物品存放仓库的区域划分： 　　 ①合格物品存放区； ②不合格物品存放区； ③待检物品存放区。 (4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离； ②划线挂标牌 5、仓库物品的存放要求：　　 ①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放 ②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放注意防潮 ③食品：要放置在经过防水处理的货架上另配备通风、防潮设施。 6、仓库物品的领用管理 (1)物品的领用程序：　　 ①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续； ②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放； ③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记； ④仓库管理员应于每日下午四点前，将《领料单》汇总后传真给交公司财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 　7、仓库物品的清点 (1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。 (2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。 (3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： (4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。 (5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。 8、仓库物品管理资料的保管 (1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。 (2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。 9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。 五、记录 1、《物品入库单》 2、《领料单》　　3、《物品盘点表》 4、《仓库物品进、耗、存报表》 六、相关支持性文件 1、《采购管理标准作业程序》 2、《物品验收标准作业程序》 3、《仓库盘点检查标准作业程序》 《采购管理标准作业程序》 附表一： 采购