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某某市某某南路地区海绵城市建设 PPP项目 财政承受能力论证 某某有限责任公司二〇一七 年二月 某某市某某南路地区海绵城市建设PPP项目 财政承受能力论证 前 言 为积极响应国家对海绵城市的建设要求，贯彻海绵城市试点建设 的最新理念，修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，减少 雨水径流污染，扩大公共产品有效投资，某某市人民政府（以下简称 “市政府”）初步论证拟采取PPP 模式运作某某市某某南路地区海绵 城市建设项目，并授权某某市城乡建设委员会和某某市水务局作为项 目实施机构。 为推动项目前期工作顺利开展，某某市城乡建设委员会委托某某有 限责任公司作为项目咨询顾问，提供PPP相关咨询服务。依据项目前 期文件资料，某某有限责任公司已完善了项目方案的编制工作。 根据《财政部关于印发政府和社会资本合作项目财政承受能力 论证指引的通知》（财金[2015]21号），“各级财政部门（或PPP 中心） 负责组织开展行政区域内PPP项目财政承受能力论证工作。”为了响 应国家部委、市委的发展战略，规范推进政府和社会资本合作（PPP） 工作，以财政收支平衡为前提，保证政府具有履约能力，实现 PPP 项目的可持续发展，某某有限责任公司受托根据测算数据以及某某市一 般公共预算支出情况等，对本项目开展财政承受能力论证工作，并形成 如下报告。 某某市某某南路地区海绵城市建设PPP项目 财政承受能力论证 目 录 摘 要 1 一、 项目概况 2 （一） 项目名称2 （二） 建设内容2 （三） 运营维护内容3 （四） 项目运作方式4 （五） 财政承受能力评估的目的 4 二、 财政支出责任识别6 （一） 股权投资支出责任6 （二） 运营补贴支出责任6 （三） 风险承担支出责任6 （四） 配套投入支出责任8 三、 财政支出责任测算9 （一） 股权投资支出测算9 （二） 运营补贴支出测算9 （三） 风险承担支出测算10 （四） 配套投入支出责任11 四、 财政承受能力评估12 （一） 财政支出汇总12 某某市某某南路地区海绵城市建设PPP项目 财政承受能力论证 （二） 资金来源情况分析13 1. 政府股权支出的资金来源分析13 2. 运营补贴支出的资金来源分析13 3. 风险承担支出的资金来源分析14 （三） 财政支出预算承受能力评估 15 （四） 对地方政府债务影响评价 16 （五） 行业和领域均衡性评估16 五、 结论 18 某某市某某南路地区海绵城市建设PPP项目 财政承受能力论证 摘 要 某某市某某南路地区海绵城市建设PPP项目总投资252113万元。 本项目采取BOT （建设-运营-移交）模式。项目合作期限暂定15年， 其中，建设期3年，运营期12年，项目公司负责项目前期工作、投 融资、建设、运营和维护。 在本项目合作期限内，政府需承担股权支出、运营补贴支出、风 险承担支出及配套支出四类支出责任。经测算，政府股权投资支出 22690万元；政府运营补贴支出主要为政府付费支出，合作期限内需 累计支付407256万元；风险承担支出责任4545万元；配套设施投入 不再另行计算。在整个合作期内，政府承担的财政支出责任共计 434491万元。 按照谨慎原则，以2017年至 2031年一般公共预算支出增长率 6.5%预测，估算