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公司财务报账流程 GS 财务报账流程：审核制单复核付款 (收款、结账 )，下面一起跟 小编啦学习学习吧 ! 一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续 1、需要采购的工具、辅料及设备配件等物品先自行填写采购申 请上报 GS 相关管理人员，经 GS 负责人同意签字后由财务部做出资金 安排。 2 、按采购申请单采购完物品后在 10 内完成财务报账手续，报账 需提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填 写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、 填票人。 3 、办理验收入库手续。所购货物必须办理验收入库手续，经办 人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。 (货物类 别：单价在 500 元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产 ;根据 GS 目前情况，其它类暂分低值易耗品和辅料，特别强调：办公家具、 电脑、 GS 小车价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办 理。 )4 、填写报销结算单。填写内容包括：部门、报销日期、报销内 容、报销金额 (大小写 ) 、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应在 备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。 5 、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。 6 、提交财务 报账。 二、差旅报销手续如下 1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容 填写完整，填写内容包括：单位名称 (姓名 ) 、日期、住宿天数、单价、 金额、填票人。