公司差旅费管理办法29615.pdfVIP

公司文件 〔2007 〕40 号 公司 差旅费管理办法 1. 目的 为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差 旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定 本办法。 2. 制定依据和适用范围 本办法根据公司《差旅费管理办法》 , 结合公司实际情况制 定。 3、定义 3.1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司 所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助 费等。 3.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 3.3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折 算的天数。 3.4. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、 其他补贴部分之和。 3.4.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、 机场建设费、人身保险费） ；会议住宿费；会务费；招待客户费 用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员 不再报销各类保险费。 3.4.2. 住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食 补贴之和。 3.4.3. 其他补贴部分：指按天数 ( 或小时数 ) 计算的其他补 贴，包括：在途超过 12 小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜 间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 3 ．5 差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、 超支自负、节约归己”的办法。 3 ．6 出差地分为特殊地区（深圳、珠海、海南、厦门、上 海、大连）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城 市群）三类。 3 ．7 关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日 确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。 3 ．8 请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级 标准报销，费用由请车部门承担。 3 ．9 同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分 类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用归口部门 分别报销。 3.10 同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 3.11 出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销 按一般地区标准报销。 3.12 与本趟出差无关的费用另行报销。 3.13 出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘 坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销， 的士票上需部门负责人签字，并扣除当天的住地交通费补助。 4 ．职责 4.1. 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务 部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。 4.2. 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工 出差申请单》 ，根据本办法审签《差旅费报销单》 。各单位、各 级领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等， 不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一 经发现，除扣回差旅费外，还要追究单位领导责任。 4.3. 出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》 、《差旅 费报销单》。 4.5. 各经办会计人员依据本办法负责审查、 给付差费借款， 审查、结算差旅费报销事项。 5. 具体条款： 5.1. 出差管理： 5.1.1 员工因公出差， 应按照本办法要求填制 《员工出差申 请单》 （见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款 项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办 法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认； 员工出差申请经批准后，方能凭出差申请单办理相