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精品文档 公司银行账户管理规定范文 4 篇 WORD文档，下载后可编辑修改 下面是小编收集整理的范本， 欢迎您借鉴参考阅读和下载， 侵删。 您的努力学习是为了更美好的未来！ 公司银行账户管理规定范文 1 1. 目的： 加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。 2. 适用范围： 3. 帐户管理 3.1 以 XXXX为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务 部门指定银行开户， 银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请， 经总部批准后执行， 并在三个工作日内报总部财务部备案。 凡未经批 准，不得私自开立、变更银行帐户 ; 3.2 按人民银行帐户管理规定在当地 XXXX以各自的名义分别开 立“收入帐户”和“支出帐户”各一个， 其中： “收入帐户”的帐户 属性为“一般结算帐户”， “支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐 户”; 3.3 收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收 入及总部下拨款 ; 3.4 “收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围 内的经营支出， ( 退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金 进行冻结、扣划的除外 ); 3.5 “收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办 1 精品文档 理任何支付业务 ; 3.6 “支出帐户”仅用于支付各项零星开支、支付帐户结算手续 费等费用 ; 3.7 “支出帐户”除可以收存总部的下拨款和“收入帐户”的 划入资金外，不得发 2/ 2 生任何形式的收入 ( 利息收入和退票除外 ); 3.8 “支出帐户”仅办理现金业务 ( 含取现、购买现金支票 ) ，不 得办理转帐业务，不得购买除现金支票以外的任何支付结算凭证。 4. U 盾管理 4.1 权限： U盾管理的权限在公司总部 ; 4.2 U 盾分配：总部出纳和总部财务经理各执一个可操作各个分 公司银行帐户的 U 盾，各分公司总经理执有的 U盾只可操作本分公司 的银行帐户 ; 4.3 U 盾一旦出现丢失的情况， 24 小时内上报公司总部财务部， 由公司总部财务部去办理注销和补办业务 ; 4.4 U 盾只能由分公司总经理本人保管并由本人在电子银行网上 操作，严禁授权给任何人代为操作 ; 4.5 U 盾的初始密码可以更改，确定好的密码由分公司总经理本 人妥善保管。 5. 财务部负责本办法的解释和监督执行。 6. 本办法从年月日起施行 公司银行账户管理规定范文 2 第一章 总 则 2 精品文档 第一条 为规范中国大唐集团公司 ( 以下简称集团公司 ) 各企业银 行账户管理，保证资金安全，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司各分公司、 子公司、基层企业 ( 以 下简称企业 ) 。