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总帐模块概要培训ERP管理信息系统——总帐模块概要培训总帐模块培训目录 财务模块总体概览 总帐概述 实际的事务处理 日记帐分录处理 预算和保留款公司间业务处理 报表折旧增加报废总帐发票、付款财务模块总体及与其他模块的关系项目物资出库 销售出库库存项目管理销售项目预算销售订单自动开票接收入库物资出入库项目预算采购定额占用 销售收入收款 物料及费用接收采购应收订单、接收匹配折旧增加报废固定资产采购应付资产财务模块总体概览-总帐功能总帐管理模块是财务管理信息系统的核心,可以被独立安装。应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度的要求输出财务的相关报表。在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。财务模块总体概览-总帐功能总帐与子系统的无缝集成采购应付总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐资产库存固定资产应收财务模块总体概览-应收和应付应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析；在与采购集成方面，采购发票通过匹配采购订单、采购订单接收，自动计算采购价格差异，产生相关的采购结算信息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯；在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯；在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应收账款导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。财务模块总体概览-应收帐款管理 自动生成应收发票 强大的自动会计 多种收款方法和核销处理 客户分析、帐龄分析帐龄分析销售员业绩管理更新客户余额收 款 录 入 和 核 销 处 理 自 动 产 生 催款 信 销 售 定 单 的 录 入 自 动 生 成 发 票 自 动 过 帐 财 务 信 息 到 总 帐OEARGL 客户管理在 项 目 模 块 中 自 动 生 成 发票 的 信 息定 单 处 理 自 动 信 用 检 查Projects财务模块总体概览-应付帐款管理财务模块总体概览-固定资产资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。财务模块总体概览-固定资产管理固定资产管理 资 产采购接 收支 付 增 加调整资产转移重分类折旧，摊销报废原值全部全部l生命周期法使用年限部分成本报废部分折旧率法折旧方法部分数量报废当期余额递减法折旧率当前期追溯前期红利规则残值追溯前期折旧上限红利规则财务模块总体概览-系统组织架构一套系统天唯集团 会计帐套 （天唯实业）会计帐套 （天唯电力） 会计帐套 （隆尧热电） 法人主体（建筑安装）法人实体天唯实业 法人实体（天唯电力）业务主体业务主体业务主体业务主体库存组织资产组织 项目组织库存组织资产组织 财务模块总体概览-灵活的组织架构灵活的多组织财务管理多个帐套实现多单位核算一个帐套实现多单位核算合并帐套合并公司母公司帐套子公司帐套n分公司n子公司帐套子公司1母公司子公司n分公司n……不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求财务模块总体概览-会计科目30 多段 – 可以由用户按照管理需求设定内往公司成本中心 科目产品项目天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。一级灰二级灰石灰石不分经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产银行存款 工行 农行生产成本 材料费 修理费…..沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工每段有独立的值集灵活设计每段可长25位财务模块总体概览-会计科目财务会计与管理会计的统一汇总、报告、分析的弹性组织结构变动的弹性适合不同行业性质的需要同时完成对同一科目多方位的信息统计十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表财务模块总体概览-会计科目xx - xxx - xxxx - xxx 定义效