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- 2021-07-22 发布于陕西
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2021公司财务出纳工作计划模板
2021公司财务出纳工作计划模板
以下是本站为大家整理的关于《2021公司财务出纳工作计划模板》文章,供大家学习参考!
班主任工作计划
幼儿园工作计划
健康教育工作计划
学生会工作计划
工作总结与计划
每月工作内容:
01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)
06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)。
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
在本年度工作中,我能做到下面几点:
1、严格执行现金
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