国内财务会计与软件管理知识分析操作实务.pptxVIP

本章主要内容：前言1. 系统初始化2. 凭证管理3. 账簿查询及输出4. 期末处理 5. 报表与分析6. 工资管理7. 固定资产前言金蝶 KIS标准版(Keep It Simple)介绍集成账务、报表、出纳、固定资产等模块第1节 系统初始化1.1 新建账套切换操作员可直接新建账套选择账套第1节 系统初始化1.2 初始设置1.2.1 账套选项系统信息会计期间财务参数 注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。如果这些错误不适合企业账务的实际情况，将有可能导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完初始化工作，甚至是在处理了几个月的账务数据之后被发现，则会前功尽弃，所有的初始化数据及日常业务处理工作都必须重做。 611.2.2 用户管2.3 币别基础设置—币别 1.2.4 核算项目基础设置—核算项目 基础设置?辅助资料1 客户2 供应商3 部门4 职员1.2.5 会计科目基础设置—会计科目 1空的科目表2*科目分级的分隔符 为“.”(1)多币种核算(2)辅助核算—单位(2)辅助核算—部门 —职员(3)数量核算1.2.6 凭证字基础设置—凭证字 1.2.7 期初数据切换输入外币初始化—科目初始数据 *白色：可以录入*黄色：非末级科目， 不允许录入， 自动汇总*核算项目：√，双击 录入初始数据(1) 单位往来期初双击录入初始数据*还需要录入往来的期初 初始化?应收应付初始数据双击录入初始数据(2) 个人往来期初双击录入初始数据(3) 数量期初*若科目要进行数量核算，则需要同时提供期初数量和金额的信息*若为外币科目，则需要同时提供期初原币和本位币的信息*会计核算软件必须提供必要的方法对初始数据进行正确性校验。 1.2.8 固定资产期初数据初始化—固定资产初始数据 1.2.9 启用财务系统第 2 节凭 证 处 理当您学习完本节后，您将能够： 利用金蝶软件处理凭证的录入、查询、修改、删除、审核、过账、汇总、复制等。本节主要内容：4.1 凭证录入及操作要点4.2 凭证查询、修改、删除、打印等4.3 凭证审核4.4 凭证过账2.1 金蝶凭证录入及操作要点账务处理—凭证录入 1.日期录入2.凭证字号3.附件4.摘要5.会计科目及科目属性6.分录金额7.凭证录入的操作要点(1) 涉及银行存款的凭证(2) 涉及数量核算的凭证*金额自动根据数量和单价计算(3) 涉及往来单位核算的凭证2.2 金蝶凭证查询、修改、删除、打印账务处理—凭证管理 1.查询条件的设置2.凭证修改的操作3.凭证删除的操作4.凭证打印的设置2.3 凭证审核1.凭证审核的条件2.凭证审核的操作（单张审核、成批审核）3.凭证反审核的操作（单张反审核、成批反审核）需要“出纳”复核2132.4 凭证过账1.凭证过账的作用2.凭证过账的操作3.凭证反过账的操作12冲销凭证第 3 节 账 簿 查 询 及 输 出当您学习完本节后，您将能够： 利用金蝶软件查询各类所需账簿及报表、可以处理多栏账的设计及查询。本节主要内容：3.1 总账的查询及输出3.2 明细账的查询及输出3.3 多栏式明细账的设计及输出3.4 其它账簿、报表的查询及输出3.1 金蝶总账的查询及输出账务处理—总分类账 3.2 金蝶明细账的查询及输出明细账查询及输出第 4 节固 定 资 产当您学习完本节后，您将能够： 利用金蝶软件对固定资产进行卡片式管理，包括固定资产系统初始化、日常变动业务处理、计提折旧以及账表输出等。本节主要内容：4.1 固定资产系统初始设置4.2 固定资产日常变动资料录入4.3 计提折旧4.4 固定资产账簿、报表输出4.1固定资产系统初始设置初始化—固定资产初始数据 4.2 固定资产日常变动资料录入4.2.1 增加固定资产4.2.2 减少固定资产4.2.3 固定资产其他变动4.2.4 固定资产变动资料查询4.2.1 增加固定资产1. 录入增加固定资产的卡片 2. 生成记账凭证4.2.2 减少固定资产1.选择要减少的固定资产2.输入减少日期和选择固定资产减少方式3.生成记账凭证4.保存资料4.2.3 固定资产其他变动1. 进行固定资产变动处理2. 若涉及到金额变动，生成记账凭证4.2.4 固定资产变动资料查询 固定资产凭证在未过账前，变动资料查询在录入界面进行。固定资产凭证过账后，录入界面的变动信息全部消失，此时必须进入变动资料查询窗口。4.3 计提折旧4.3.1 了解计提折旧的作用4.3.2 计提折旧功能的操作流程第 5 节工 资 管 理当您学习完本节后，您将能够： 利用金蝶软件对企业的工资从计算、到发放、到财务处理、再到报表输出进行全方位管理。包括工资