某养生会所仓库管理工作制度货物进出库手续办理规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库管理工作制度 为统一及规范各分店仓库管理的操作，结合各分店的实际情况，制定本作业流程： 一、仓库存货的分类 1、 物耗用品：共分八类，包括客耗品、印刷品、水吧饮品、厨房食品、办公用品、维修用品、保洁用品及宣传用品； 2、 库存商品：共分三类，包括香烟、一次性客用品、技师服装； 3、 低值易耗品：共分四类，布草、前厅制服、餐具厨具、其他类； 注：固定资产不属于存货。 二、报表的设置 1、 物耗用品、库存商品及低值易耗品：库管每月须出具“存货收发存表（或盘点表）”，一式两份，一份库管员留存，一份交分店财务主管审核； 2、 低值易耗品及固定资产，分店财务主管每月须根据入库情况登记“资产登记表”，并注明资产的状态（库存、在用、破损或闲置）； 附：存货收发存表（盘点表）样式 三、账本的设置 1、物耗用品—客耗品、印刷品及水吧饮品各一本，其他类别可根据实际情况自行决定设置，是每种类别各一本、两个类别共用一本，或者是四种类别均各一本； 2、库存商品三个明细分类共用一本； 3、低值易耗品四个明细分类共用一本； 4、仓库存货手工账本须是活页式，带旋转锣钉，各明细仓库存货先预留几页账页，防止经常性的拆本插页。 附：账本样式 三、日常手续办理 1、日常的物品新增购均须提前开具‘采购申请单’，并有申请人、财务主管（休息由出纳代签）及店长或其有效授权人（须作授权单，只能店助或财务主管）的签字，特殊情况可先口头请示后补单，厨房用品采购流程及手续按本章第十四节“厨房用品采购流程”办理。财务主管及出纳须不定期进行询价，经核实有虚报或申购价格与实际不符等情况，应提报店长及财务部处理； 2、日常的物品入库须核对是否有‘采购申请单’，并开据 ‘货物进库单’， 并有库管员及财务主管的签字； 3、日常的物品出库须开据‘货物出库单’，并有领用人、库管及财务主管的签字； 4、所有的采购报销均须附‘货物进库单’及相应的发票或收据（如无法开据正规发票，则须提供清楚盖有或载明店名、电话（最好是有地址）的收款收据，以便财务后续进行核价）到财务处办理报销手续，； 5、‘采购申请单’一式三联，在相关人员签字审批后，统一交库管员保管。存根联由库管员按时间顺序分月汇总整理留底；财务联由库管每月汇总，附在相应的仓库存货收发存表（或盘点表）后（固定资产申购须连同入库单一起附在付款凭证后），并交分店财务主管核对；收料联由申购人（部门）留底（或交库管保管），用于跟踪采购到货情况； 6、‘货物进库单’一式三联，存根联由库管留底；财务联由库管员月底按供应商及时间顺序汇总整理，并附在所对应的仓库“存货收发存表”（或盘点表）；报销联交经办人办理付款报销手续； 7、‘货物出库单’一式三联，均由库管员保管（收料联如领用部门（人）有要保留的，可交其保管），并据以登记账本，存根联由库管员按月分部门汇总整理留底保存。财务联由库管员月底汇总整理附在所对应的仓库“存货收发存表”（或盘点表）后，交分店财务主管审核； 8、仓库物资或资产报损均须开据‘报损单’，并有经办人、库管、分店财务主管及店长的签字，并按相关报损制度处理，具体规定详见《资产报损流程》、《资产报损赔偿方案》、《分店客损赔偿方案》； 9、每月编制仓库“存货收发存表”（或盘点表）及“资产登记表”均须有库管、财务主管及店长的签字确认，对于划区域资产管理的，另须有资产责任人的签字确认。 四、开单要求 1、入库时，库管员须根据财务部制定的仓库存货分类，分门别类开据‘货物进库单’，每张‘货物进库单’只开据一种类别的仓库存货，写明入库日期、所属类别、物品名称、供应商、数量、单价、金额及对应的申购单号； 2、对于不通过仓库入仓，直接交付使用部门使用的物资，只须开具‘货物进库单’，并在‘货物进库单’右上角注明“直拨”， 而不用再另行开据‘货物出库单’，该操作可用于经常性每日发生的物资，如食品类，直拨物资须库管、财务主管及使用部门（人）的签字确认； 3、购入的物品有折扣的，须换算成最终的折扣价开具‘货物进库单’； 4、出库时，根据所领用物资明细开据‘货物出库单’，可不必分类开单开据； 5、所开据的出入库单，须保证字迹清楚，联次复写完整，未填写完的行次须划封顶标记； 6、领出未使用的物品，退库须开据全部联次均用红笔填写的‘货物进库单’；已使用的低值易耗品，退到仓库只作备查账，不作退库处理，尤其是前厅服装最经常发生。 7、报损须开据‘报损单’，包括自然报损、员工报损及客人报损。 五、账本登记规定 1、 入库须登记日期、入库单号、供应商、数量、单价及金额；直拨物资只须登记入库信息； 2、 出库只须登记日期、出库单号、领用部门及领用数量； 3、 每日的结存数只须登记结存数量； 4、 月底结存，统计本月的入库总数及总金额，并计算本月加权平均单价，公