物资管理办法物资需求计划制订物资采购与储存管理.docVIP

PAGE / NUMPAGES 国电阳宗海发电有限公司 物资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司物资管理工作，严格控制采购成本，降低运营费用，提升管理水平，实现由物资供应向物资管理转变，确保安全生产，提高公司效益。根据《中国国电集团公司物资管理办法（修订）》的规定，结合公司的实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的物资包括但不限于电力生产、基建工程、科技环保项目及其他项目所需设备、备品配件、材料、劳保用品、办公用品等。 第三条 物资管理实行全过程统一管理，分级负责。各相关部门相互协作、相互监督、共同完成公司物资管理工作。 第四条 公司物资管理工作应当严格执行国家有关法律法规，自觉接受审计、监察及相关部门的监督，严格规范物资管理工作人员行为。 第五条 本办法适用于公司各部室。 第二章 各部室管理职责 第六条 公司计划营销部是公司物资管理的职能部门，对公司物资实行归口统一管理，主要负责物资申请计划的汇总、采购、仓储、发放、调剂、废旧物资处理、备品备件储备、物资使用和质量跟踪等工作，并在业务上接受集团公司指导和对口管理部门的管理，负责向集团公司上报相关的计划、合同及报表。经公司授权统一对外签订物资购销合同，其它任何部门和个人不得擅自代表公司对外进行物资采购或定货业务。 第七条 公司生产技术部及相关物资使用部门是物资的技术管理部门，负责提供与物资相关的技术资料和技术支持，配合计划营销部对特殊物资和事故备品进行验收。参与重大项目物资采购招标工作，负责组织编制相关技术文件，进行技术谈判、技术澄清，负责签订有关合同中的技术协议。 第八条 公司财务产权部是物资结算部门，负责进行采购物资的货款结算及备品备件储备定额资金的组织。监督备品储备资金的合理使用，提出改进意见。 第九条 公司监察审计部是物资管理全程监督部门。负责对采购决策和采购过程进行审查和监督，并对招议标过程的合法性进行监督。 第十条 总经理工作部负责物资采购合同的法律事务审核，负责“国电物资管理系统”的维护和数据备份。 第十一条 公司各部室负责本部门材料、办公物资的计划和审批，并对公司下达的预算资金负责。检修部、燃料部、脱硫除尘部负责本部大、小修标准项目及公司规定的其他项目物资计划拟定和审批，并对公司下达的预算资金负责。 第三章 物资计划 第十二条 物资申请计划是物资供应工作的初始环节，物资计划的申报由物资需求部门或班组在国电物资管理信息系统上填报提交。 第十三条 物资申请计划的申报要坚持“必需、必要、准确、合理”的原则，物资申请计划要按填报要求尽量详实并无误，确实无法进行明确的，应详细备注，以免造成错误采购。物资申请计划填报人要对已提交的计划的准确性和严肃性负责。 第十四条 生产维修用物资申请计划由各部门或班组每月第五个工作日前将下月计划提交到计划营销部，B级检修物资申请计划应提前四十五天提交到计划营销部，设备A级检修、技措项目物资申请计划应提前六十天提交到计划营销部。进口物资需求计划应于当年1月20日前提交到计划营销部。 第十五条 生产急件是指在运行机组突发故障抢修期间内急需物资。针对急件物资需求，物资需求部门可填报《国电阳宗海发电有限公司物资需求急件申请表》（附件一），经相关领导审批同意后交计划营销部门办理，但在该检修工作结束后一周内必须结清相关手续。 第十六条 为降低采购成本，各部室办公用品及相关的低值易耗品需求计划应每季度申报一次，分别于1月、4月、7月、9月的第一个工作周内申报，以利于集中采购。 第十七条 物资申请计划的审批流程原则：下达的办公费和公司本部部室材料费由各部室计划员提交，部门主任为最终审批；公司劳动保护用品费用由人力资源部计划员提交，部门主任为最终审批；安措费、环保费用由安全监察部计划员提交计划，部门主任为最终审批；下达给生产部门生产材料费、大修标准及特殊项目费用由责任班组提交计划，部门技术专责审批后提交部门主任进行最终审批；公用系统、生产及非生产建筑物大修费用、科技费用、技改费用、反事故措施费用由相关班组提交计划，生产技术部专责审批后，生产技术部门主任为最终审批。最终审批人对审批费用负全责。 第四章 物资采购 第十八条 物资采购计划的编制依据物资需求部门申报的物资申请计划，禁止无计划采购。物资采购计划的编制遵循均衡利库、打捆采购、突出专业、优质低价优先的原则。 第十九条 物资采购以招标方式或网上采购为主，按照“公开、公平、公正”的原则，优化采购渠道，规范采购行为，严格质量管理，确保物资正常供应。 第二十条 物资采购计划分为常规物资采购计划和专业物资采购计划。常规物资采购计划在每周五将本周需要采购物资放入公司物资采购网进行网上报价；专业物资采购计划经汇总后，交由采购员向设备生产厂家或厂家指定的代理商进行传真询价。 第二十一条 常规物资采购计划在