中铁六局集团财务主管培训01资金管理.pptxVIP

加强统筹协调 管好用活资金 2017年7月精集资中细约金管化化集理目标成效目 录内涵措施0301040201资金集中管理的内涵PART 011 资金集中管理的内涵资金是企业的“血液” 资金集中管理的目标就是通过对全局资金的统筹管理，实现资金的有序流动，在流动中实现增值。1 资金集中管理的内涵有序1各单位遵守集团公司制定的资金管理原则，按集团公司统一规则处理内外部资金关系。流动2确保资金不断流，资金流转顺畅。增值3通过资金管控，资金积累越来越多，“资金池”可调配资金越来越大。02资金集中管理的目标PART 029、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:302、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年五月二十六日2021年5月26日星期三3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。08:305.26.202108:305.26.202108:3008:30:575.26.202108:305.26.20214、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行5.26.20215.26.202108:3008:3008:30:5708:30:575、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, May 26, 2021May 21Wednesday, May 26, 20215/26/2021?2 资金集中管理的目标负债规模最优化经营性现金流最大化内部往来结算正常化融资规模最小化03资金集中管理的措施PART 033 资金集中管理的措施强化“两种”意识，牢固树立资金集中管理理念加强资金安全管理，健全财务管控体系措施1726落实两项制度，构建资金集中管理制度体系加强资金实体集中；提高资金使用效益354严格资金预算管理，增强资金收支的计划性加强资金支付统筹管理，减缓资金支付节奏加强双清工作，加快资金回笼3.1 强化“两种”意识，牢固树立资金集中管理理念1项目资金上缴意识两种意识2资金自平衡意识1项目资金上缴意识措 施 公司与项目部内部经济关系不清楚，资金管理权限不明晰，在项目经理的潜意识里没有资金上缴的概念，项目应实现的利润及公司代垫的资金无法及时回流公司，长期大量占用公司资金，造成公司资金周转困难。公司与项目资金反向流动，公司无法有效控制项目资金。1现 状2年初及时下达项目资金上缴预算3理顺公司与项目的内部经济关系 项目资金上缴包括应上缴的责任成本利润、公司代垫的五险一金等费用。以预算的形式下达，进一步明确项目资金上缴责任。 公司与项目的内部经济关系依据责任成本确定，在项目开工前三个月，公司必须下达项目责任成本。对项目资金上缴进行严格考核 项目资金上缴纳入年度绩效考核，资金上缴完成的好坏与项目经理的薪酬直