建筑员工差旅费管理规定提要定稿版.docx

建筑员工差旅费管理规 定提要 HUA system office room [HUAI6H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH 1688] 建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销III部按统一标准审核，计算岀 差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。 参 加 会 议 或 的， 报 帐 时 应 提 -?目的 加强出差管理，本着合理开支，保证工作，降低費用的原则，参照市场消费水平， 结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。 二？适用范围 适用于公司所有员工。 三？职责 本由部监督执行。 四？正文 1?出差申请、批准与预借款 1.1?员匸出差，需填写出差申请单”，按批准权限审批后出差：三天以内（含三 天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批 准；副总出差由总经理批准。 1.2?出差借款时，出示出差申请单”。报销差旅費时，将出差申请单作为附件存 査。无出差申请单”，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算 的 80%。 2?差旅费报销范围 1?车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。 2?住宿费、出差补助費。 3?市内交通费。 4?杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。 3?差旅费报销标准 出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。 1?车船机费 1. 1?副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。 1. 2?中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400公里），可享受火车硬卧。 1. 3?中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批 准，否则超标准差价部分自理。 3.1.4?报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限 制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。 3. 1. 5?夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在8小时以上导致不能住 宿，另外给予每人每次20元补助。 3. 2?住宿费 3. 2. 1?出差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理。具体标准如下： 3. 2. 2?住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实出差但无住宿发票的，按上述标准的 60%报销。 3. 2. 3?住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。 3. 3?伙食补助费 3. 3. 1?出差伙食补助，按照实际天数扣减1天计算。 3. 3. 2?参加硏讨会、短期学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，不计发补助。 3. 3. 3?短期进修培训学习，所交纳费用中不含餐费的，按出差补助费的80%计发。 3. 3. 4?长期外出学习人员，享受出差补助费的50%,其他不补。 3.4市内交通费 3.4. 1?包括出租车票、市内公交票、地铁票、人力车票等，副总经理级以上人员凭 票实报；中层及以下人员包干使用，每人每天补助10元，出租车、市内交通票不再报 销。 3. 4. 2?驾、乘坐本公司车辆出差的不计发市内交通费。 4. 3?中层及以下人员因特殊原因确需报销 建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销山部按统一标准审核，计算出 差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。 参加会议或的，报帐时应提 出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。 4. 4?培训学习或参加会议期间不予补助市内交通費，只补首尾两天。 5?电话费用补助 通讯费用未包干的，每天补助10元/人：参加培训学习的，每天补助5元/人。此外 公司不再报销电话费。出差期间因公发生的传真费、邮寄費、复印费据实报销。 6?带车出差规定 6. 1?副总以上人员出差带司机和公司车的，住宿费和伙食补助按各自标准报销； 其他人员出差带司机和公司车的，司机住宿费由带车人统一报销，标准为,带车人相应标 准+司机相应标准”，伙食补助按各自标准报销。 6. 2?同性别人员出差，两人只计算壹人住宿费。 4?差旅费报销程序 1?提请 1. 1?出差人员回公司后，应在三日内将有关单据粘好填妥，如实填写”差旅费报销 单及”出差完成情况，交部门经理、主管副总审核。 1. 2?根据级别，由直接领导审核：出差事由、出差地点、出差起止天数、出差任 务完成情况和其他相关业务情况。 2?审核 2. 1?出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补 助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训 的，报帐时应提交会议通知等资料。 2. 2?财务部对以下项目负责审核：差旅費标准、后附原始凭证与总金额是否相 符、票据是否合法、零星购置物品是否办理相关手续、特许业务费是否预先批准等。 4. 3?报销 4. 3.