分红公告范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 分红公告范文  　　1. 公告基本信息 　　■ 　　注：1、按照《xx稳泰债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额。 　　2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 　　2. 与分红相关的其他信息 　　■ 　　■ 　　注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于6月1日划入销售机构账户。 　　2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计。 　　3. 其他需要提示的事项 　　3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 　　3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含xxxx年5月31日)最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为