饭店仓库工作注意事项餐饮企业仓库管理基本流程与要求.doc

集团财字2014第0604号 仓库工作注意事项 报价： 报价单的价格确定由徐总（力）专人负责。蔬菜、水果、海鲜每15天一个报价，肉、调料三个月报价，酒水、饮料、印刷品，低值易耗品每半年报价。 为保证报价单必须在规定时间前准时到达各部门，规定：上半月（10-25号）的报价最晚在10号打印签字复印完成后交于各部门，10号正式起用。下半月（26-次月10号）的报价最晚在26号打印签字复印完成后交于各部门，26号正式起用。徐力负责分发各门店仓库和厨师长；财务总监负责分发财务部各相关人员。保证仓库、会计、出纳、采购、厨师长各部门相关人员人手一份。 仓库入库单价严格按照老板签字的报价单进行结算，严禁私自按供应商的报价计算。遇到特殊产品没有报价或有调价产品需有徐总（力）签字认可的调价单才能更改。 叫货： 公司购买一切物品，不管是厨房直拨原材料、仓库零星补仓，还是其他物品如酒水、饮料、低值易耗品、印刷品、物料品一律需要有各部门负责人（厨师长、店长）签字的交货单和申购单才能通知供应商送货或采购购买。 验收货： 仓库验货时，需有两人以上在场，一个是仓库管理员，一个是厨房或楼面验货人员。仓库管理员在每件材料过称后或清点数量后需在送货单的数量旁边用数字大写的方式予以确认（前面加“￥”，后面加∕）仓库管理员和验货人员收货后，需在送货单上签字认可。签字后的单子不管有什么理由都一律不允许再全部联交还到供应商手中。 收货当天必须全部入库的材料按照实际收到的数量依次录入仓库系统，并打印入库单交由各部门负责人（厨师长、店长）再次签字确认数量。 有些海鲜或冻品有一定损耗的情况，徐总（力）统一会出具相关产品的损耗率，仓库在验货称重时严格按照此标准进行执行。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经总经理或部门主管批准的采购。(2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。(3)与要求不符合的采购物资。 四、物品保管1、物品入库后需按不同类别，性能，特点和用途分类分区码放，做到二齐，三清，四号定位。　　A 二齐物资摆放整齐、库容干净整齐。　　B 三清物品清，数量清，规格标识清。　　C 四号定位，按区，按排，按架，按位定位。　　D 仓管员加强对仓库日常防火，防盗，防潮，防漏，防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点若发现误差须及时找出原因并更正 。3、库存信息及时呈报，须对数量，文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 4、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。 五、财务对帐： 审核仓库交来的单子是否齐全，应该包括入库单、供应商送货单、有部门负责人签字的申购单（特别是低值易耗品和物料品）、交货单。 财务部必须检查仓库入库单的入库单价是否与报价单的单价一致。不一致的产品是否有徐总（力）签字的调价备案。 财务部还要认真检查交货单和申购单上的数量是否与实际入库单的数量一致。如果实际收货数量比申购数量大必须有厨师长或店长的情况说明。 与供应商的对帐全部由财务部完成，不允许仓库与供应商对帐。除非有漏单，财务没有入库单，供应商可以拿着有问题的单据与仓库核对。 财务与供应商16号以后可以进行对帐，财务必须在对帐完成后按实付金额填写付款申请，收到发票后和供应商手中的对帐单后连同入库单，送货单，申购单一并齐全才能走付款审批流程。26号开始付款，供应商付款没有特殊情况必须使用支票形式。 财务每月月底盘点仓库，核算仓库现有库存数量，遇到异常（如：进货数量和领货数量相差太大，三个月以上没有领用等）应及时查明原因进行上报。 部门领料： 各部门领料时，必须填写领料单。领料单上有三方签字：仓库管理员，部门负责人（厨师长、店长）、领料人，缺一仓库有权拒绝发货。 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员或负责人未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 领料单一经使用，便不得更改。 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。 领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填 写请购单，经总经理批准后交公司办理采购申请。 各部门不允许领用跟自己部门没有关系的物品。部分物品按照新方式领用。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 七、月底盘点　1、参与月度仓库物品盘点，盘点必须是实物清点，盘点表上不得包含财务系统的理论库存数。盘点差异需要查明原因，据实上报财务经理。 仓库收货，厨房楼面验货，财务审核必须认真仔细公正，不能抱有一