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多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台信息化人才培养系列课程 —资金计划篇 企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景—样表设计 业务场景—计划编制 业务场景—按计划下拨 业务场景—计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景—样表设计 业务场景—计划编制 业务场景—按计划下拨 业务场景 —计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排企业资金计划管理资金计划：资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划，简单来说就是企业收支计划。 什么是企业资金计划企业资金计划管理企业资金流的需求： 建立资金计划模式，加强财务管理对各业务的支持与监督 对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，降低企业财务风险，提高资金周转率 通过资金计划掌握甚至控制企业资金占用额度； 通过资金计划，预测未来资金头寸为资金筹措提供依据以便于做出符合管理目标的安排, 企业资金计划的目的：帮助集团完善资金计划控制的机制，防止和杜绝集团内资金的沉淀与短缺，实现全集团资金有效运转及调剂，从而降低全集团的资金运转费用，增强全集团的资金链抗风险能力企业为什么做资金计划企业资金计划 对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。 在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。 计划 执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。 NC资金计划价值企业资金计划企业资金计划与企业预算的差别9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.20214、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right.----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:195、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021?企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景—样表设计 业务场景—计划编制 业务场景—按计划下拨 业务场景—计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 课程目标与要求 课程目标 让学生了解