中融信托清河发展号财产权信托说明书.docx

产权信托说明书 Document serial number [NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUTI08] 中融?清河发展2号财产权信托 信托计划说明书 1 Wa 中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务资 格的信托公司。中融国际信托有限公司作为“中融-清河发展2号财产权信托” （以下简称“本信托”）的受托人，保证本信托的内容真实、准确、完整。本 信托符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及其他相关法律 法规的有关规定。 受托人承诺本信托文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任 何人提供未在信托文件中载明的信息，或对本信托作任何解释或者说明。 委托人将合法拥有的财产性权利交付受托人，受托人以自己的名义，将委 托人的财产性权利加以管理运用。受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履 行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财 产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、 不可抗力及其他风险等。受托人承诺，严格遵守有关法律法规和信托文件的规 定，为受益人的最大利益服务。 投资存在风险，受托人不保证本信托的收益率，也不保证本信托没有亏损 风险。投资者在加入本信托前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签 署《信托合同》的决策。 2定义 1.1 释义 就本信托说明书而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定 的含义： “《信托合同》系指委托人与受托人签署的编号为201-2的《中融-清河发 展2号财产权信托合同》及其附件，包括对其的任何有效修订和补充。 “《信托说明书》”或称“本信托说明书”系指本《中融-清河发展2号财产权 信托信托计划说明书》，包括对其的任何有效修订和补充。 “信托文件”系指规定本信托项下信托当事人之间权利义务关系的文件，包括 但不限于《信托合同》、《信托说明书》、《风险申明书》、《保管协议》 等。 “本信托”系指中融-清河发展2号财产权信托，为一项依照受托人与委托人签 署的《信托合同》设立的财产权信托。 “风险申明书”系指《中融-清河发展2号财产权信托计划风险申明书》o “信托受益权”系指本信托项下的受益人根据信托文件所享有的信托受益权。 “信托受益权份额”系指用以表征本信托项下信托受益权的均等份额，以每1 元认购资金对应的信托受益权为一份信托受益权份额。 “受益人”系指合法持有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组 织。信托生效时，受益人为成功认购信托受益权份额的认购人；信托生效后信 托受益权份额发生转让的，受益人为通过受让或其他合法方式取得信托受益权 份额的人。 “受托人”系指中融国际信托有限公司，为本信托的受托人。 “认购资金”系指认购人交付的用于认购信托受益权份额的资金。 “标的债权”系指委托人在《债权债务确认协议》项下对债务人享有的本金金 额为人民币壹拾亿陆仟零壹拾陆万元整（小写：￥1,060,160,元）的应收账款 债权中本金金额为人民币壹亿玖仟武佰万元整（小写：Y192, 000,元）的应收 账款债权。 “信托财产”系指标的债权及受托人按信托文件约定对标的债权管理、运用、 处分或者其他情形而取得的财产的总和。 “债务人”系指淮安市清河区人民政府。 “委托人/清河发展”系指淮安清河新区投资发展有限公司。 “《委托代建协议》”系指债务人与委托人于2010年11月1日签署的《淮安 市清河新区古淮河整治基础设施回购及代建资金还款的协议》和《淮安市清河 新区西片区道路基础设施回购及代建资金还款的协议》的统称。 “《债权债务确认合同》”系指委托人、债务人于2012年9月5日签署的编 号为203的《债权债务确认合同》。 “《债权债务确认协议》”系指委托人、债务人与受托人于2012年9月5日共 同签署的编号为204-2的《债权债务确认协议》。 “《受益权转让合同》”系指委托人与受托人于2012年9月5日签署的编号 为205-2的《受益权转让合同》及其有效修订和补充。 “《保证合同》”系指系指受托人、担保人于2012年9月6日共同签署的编 号为206-2的的《保证合同》及其有效修订和补充。 “保证人系指淮安市水利资产经营有限公司。 “信托募集账户”系指受托人为本信托开立的人民币账户，该账户用于归集认 购人交付的认购资金。 “信托专户”或称“信托财产专户系指受托人为本信托而开立的人民币账 户，该账户用于归集、存放本信托项下的全部资金和支付信托费用、信托利益 等款项。 “信托利益分配账户”系指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益的银 行账戸。 “信托成立日”系指“中融-清河发展2号财产权信托”成立之日，为本合同签 署日。 “信