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金牌文档 PAGE 金牌文档 金牌学习材料，仅供学习参考 财 务 科 日 报 表 　　编号： 年 月 日 现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付 前日余额 元 ? 定期存款 ? ? ? 现金收入 元 前 甲种存款 ? 应 ? 现金支付 ? 日 活期存款 ? 收 ? 本日余额 ? 余 ? ? 票 〔本日收进 □ 元〕 主要收入 ? 额 ? ? 据 〔本日结存 □ 元〕 ? ? ? 计 ? ? ? ? ? ? 甲种存款 ? 应 ? ? ? ? 活期存款 ? 付 ? ? 存 票据入帐 ? 票 〔本日开出 □ 元〕 主要支出 ? ? ? ? 据 〔累计余额 □ 元〕