物资材料采购管理办法.docx

PAGE PAGE # 物资采购管理办法 为规范公司物资采购行为，控制采购成本、提高采购质量和效率，《根 据公司基本建设项目和设备采购招标管理办法》 《公司财务开支审批权限管理办法》，结合公司关于设备材料采购的实际情 况，特制定本管理办法。 1物资材料釆购机构及职责 1.1采购机构：公司设立采购组，具体负责公司物资材料 采购工作的实 施。 1.2 采购组人员构成：采购组由采购组长（1名公司副总 兼任）、技术专家和财务库管组成。采购组长全面领导采购组的工作；技术 专家可根据采购工作实际情况在纪委主持下每季度从专家库中选取若干名, 1!协助采购组长做好本月采购工作事 务；财务库房管理人员协助配合采购组开 1! 展相关日常工作， 包 括相关资料的整理、会议记录、材料入库、验收、货款支付流程的发起、材 料需求汇总等工作和其他需要协助配合的工作。 1.3 采购组的职责 1-3.1组织建立和完善公司采购管理体系, 1-3.1组织建立和完善公司采购管理体系, 包含采购制度 和相关采购流程等; 1.3.2组织材料采购计划的实施和材料的到货验收以及 货款结算流程 的发起; 对材料质量问题的1.3.3负责对产品质量进行动态跟踪, 处理及退换货管理； 对材料质量问题的 1.3.4负责对采购价格实施管控和采购周期的分析与预 1.3.4 负责对采购价格实施管控和采购周期的分析与预 测;1.3.5负责对物资、设备、材料信息的收集、整理和分类工作，随时掌 测; 1.3.5 负责对物资、设备、材料信息的收集、整理和分类工作，随时掌 握市场情况,为物资采购决策提供真实准确的资料和信息支持; 握市场情况, 为物资采购决策提供真实准确的资料和信息支持; 1.3.6负责收集市场和供应商信息及资料，建立供货商信息库，不断开拓有价值的供货渠道。1-3.7负责采购文件资料的管理和归档。 1.3.6 负责收集市场和供应商信息及资料，建立供货商信息库，不断开 拓有价值的供货渠道。 1-3.7负责采购文件资料的管理和归档。 2、采购工作管理办法及流程 2.1采购工作应遵守国家相关法律法规, 2.1采购工作应遵守国家相关法律法规, 遵循公开、公平、 公正、诚实信用和科学择优的原则。 2.2采购范围：公司通过公开招标、邀请性招标、议标等 形式确定的新建、改扩建、技术改造、维修等网络建设项目的材料、设备、 配件等，包括使用中央和省财政、地方财政资金支持采购的工程建设项目的 用于日常生产经设备材料的采购; 用于日常生产经 营、建设、网络维护使用的网络材料、设备、配件、工器具、消耗性物资以及 紧急和小批量设备材料的采购0 首次通过招标确定的材料、设备、配件等物资的采购按照 首次通过招标确定的材料、 设备、配件等物资的采购按照 《基本建设项目和设备采购招标管理办法（试行）》 《基本建设项目和设备采购招标管理办法（试行） 》执行。 2.3、采购工作必须按照综合评议采购的方式，对供应商的价格、服务、 质量、资质等进行综合评价确定。 2.4、米购方式： 2.4.1 、通过公开招标 邀请性招标 议标 单一来源采 购、询价等形式确定的总承包工程建设项目设备材料的采购和 独家供应商的设备材料的釆购， 按照中标结果文件 会议纪要、 审批文件、合同约定的设备材料清单进行采购。 采购流程图： 法律安全部中标结果文件、 法律安全部 会议纪要、合同、 审批文件等 按合同、审批文件约定的清单采购跟踪 按合同、审批文件 约定的清单采购 跟踪 到貨验收 交付入库退换货不合格货款支付 流程发起 交付入库 退换货不合格 按照财务开支审批 流程进行审批 财务支付 2入围供应商的材料设备的采购。 在签订入围供应商 采购框架合同的基础上，采购组根据市场行情、供应商的报价、承诺等因素对 入围供应商进行综合评议确定该批次采购材料的供应商。 一批次采购10万元以下（含10万元）的，由采购组 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 长审签、总经理审批；一批次采购 10万元以上的，由采购 组长审签、总经理核准，董事长审批。 (?) 购置单件固定资产5万元以下（含5万元）的，由采购组长审签、总 经理审批；购置单件固定资产5万元以上的，由在狗组长审签、总经理核 准，董事长审批。（？） 米购流程图： 米购流程图： 2. 4.3上述两种方式之外的设备、配件、材料等货物采购 单项合同30万元以下的，需求单位按照审批程序签批后，采购组在充分掌握 签、市场行情信息的基础上遴选二至三家供应商进行综合评议并经主管领导审 签、 总经理核准、董事长审批后 进行采购 米购流程图: 2. 4. 4以上采购包括中央和省政府、 地方财政支持资金和 自有资金的采购。 2. 4.5库房要确保备品、备件的最低库存饱有量，以保