公司日常费用报销登记表.xlsx

公司日常费用报销登记表 预算费用 30,000.00 累计报销 20,000.00 支出占比 66.67% 剩余付款 11,600.00 日期 摘要 所属类型 报销金额 报销人 报销部门 是否付款 备注 所属类型 支出金额 支出部门 支出金额 2021-1-1 xxxxxx 差旅费 2,500.00 xx1 销售部 √ 差旅费 2,500.00 销售部 2,500.00 2021-2-1 xxxxxx 福利费 1,200.00 xx2 信息部 福利费 1,200.00 信息部 1,200.00 2021-3-1 xxxxxx 办公费 3,200.00 xx3 财务部 √ 办公费 3,200.00 财务部 3,200.00 2021-4-1 xxxxxx 广告费 1,600.00 xx4 市场部 √ 广告费 1,600.00 市场部 1,600.00 2021-5-1 xxxxxx 招待费 2,100.00 xx5 工程部 招待费 2,100.00 工程部 2,100.00 2021-6-1 xxxxxx 销售费 800.00 xx6 产品部 销售费 800.00 产品部 800.00 2021-7-1 xxxxxx 维修费 1,100.00 xx7 生产部 √ 维修费 1,100.00 生产部 1,100.00 2021-8-1 xxxxxx 交通费 1,300.00 xx8 客服部 交通费 1,300.00 客服部 1,300.00 2021-9-1 xxxxxx 餐饮费 1,500.00 xx9 人事部 餐饮费 1,500.00 人事部 1,500.00 2021-10-1 xxxxxx 财务费 2,200.00 xx10 行政部 财务费 2,200.00 行政部 2,200.00 2021-11-1 xxxxxx 罚款 1,700.00 xx11 运营部 罚款 1,700.00 运营部 1,700.00 2021-12-1 xxxxxx 其他 800.00 xx12 后勤部 其他 800.00 后勤部 800.00 合计 20,000.00 合计 20,000.00 月份 支出金额 1月 2,500.00 2月 1,200.00 3月 3,200.00 4月 1,600.00 5月 2,100.00 6月 800.00 7月 1,100.00 8月 1,300.00 9月 1,500.00 10月 2,200.00 11月 1,700.00 12月 800.00 合计 20,000.00