自动编制现金流量表(有资产负债表及利润表自动出).docxVIP

自动编制现金流量表(有财富负债表及收益表自动出) 自动编制现金流量表(有财富负债表及收益表自动出) 自动编制现金流量表(有财富负债表及收益表自动出) 现 金 编制单位：东营市华丰智能工程有限企业 2011 年度 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、供应劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 回收投资所收到的现金 22 获取投资收益所收到的现金 23 - 办理固定财富、无形财富和其他长远财富所回收的现金净额 25 - 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 - 购建固定财富、无形财富和其他长远财富所支付的现金 30 - 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 - 投资活动产生的现金流量净额 37 - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 - 送还债务所支付的现金 45 分配股利、收益或偿付利息所支付的现金