浙江供应链系统期末处理指导手册.docxVIP

Kingdee 金蝶 系统实施工具之 国福集团EAS系统 浙江供应链系统期末处理指导手册 审批签字： 客户方项B经理： 实施方项冃经理: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2009-10-18 刘爱国 V1.0 新增 查阅 姓名 职位 签字 1 分发 贝号 名字 区域 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、 期末结账业务流程 3 \o Current Document 二、 操作说明 3 \o Current Document 1、 功能说明 3 \o Current Document 2、 单据处理完成确认 4 \o Current Document 3、 期末关帐 4 \o Current Document 4、 外购入库核算 5 \o Current Document 5、 外购入库单生成凭证 8 \o Current Document 6、 应付单生成凭证 9 \o Current Document 7、 外购入库成本调整单牛成凭证 10 \o Current Document 8、 领料出库计算 10 \o Current Document 9、 委外入库核算 11 \o Current Document 10、 委外入库生成凭证 14 \o Current Document 11 委外应付单生成凭证 15 \o Current Document 12、 委外成本调整单生成凭证 15 \o Current Document 13、 垂复第8步，成本核算。 15 \o Current Document 14、 产品入库核算 15 \o Current Document 15、 产品入库生成凭证 17 \o Current Document 16、 其他入库核算 18 \o Current Document 17、 其他入库单生成凭证 20 \o Current Document 18、 调拨单入库单核算 20 \o Current Document 19、 调拨单入库单生成凭证 20 \o Current Document 20、 出库成本核算 21 \o Current Document 21、 委外入库核算 21 \o Current Document 22、 出库成本核算 21 \o Current Document 23、 领料单生成凭证 21 \o Current Document 24、 委外发料单生成凭证 21 \o Current Document 25、 调拨出库单生成凭证 22 \o Current Document 26、 其他出库单生成凭证 22 \o Current Document 27、 销售出库单生成凭证 22 \o Current Document 28、 销售成本结转凭证 23 \o Current Document 29、 期末对账 24 \o Current Document 30、 期末结账 24 、期末结账业务流程 二、操作说明 1、功能说明 存货核算业务主要用于采购、库存、销售业务的账务处理，必须根据不同的业务进 行不同的处理，上图为总体核算业务流程。必须结账处理人员根据实际业务内容的不同 灵活判断和操作。本文仅仅提供期末处理的一般性指导手册，可能还会存在本文未涉及 到的特殊业务。 2、单据处理完成确认 存货核算前，需要确认当前的所有业务单据已经准确的录入到系统中，并完成了单 据的审核动作，主要是指：仓存的岀入库单据和应收单、应付单以及收付款单等等。 3、期末关帐 操作路径：【财务会计】一【存货核算】一【期末处理】一【关账】 选择需要关帐的财务组织，点击关帐按钮即可。关帐后，当期的仓存单据，系统不 再允许录入、修改、审核、反审核等；但是可以录入、审核以后期间的单据。 如果还存在仓库单据没有审核，系统会提示如下： 说明:信息提示实际业务中》常存在财务结账晩于业务发生的场盘? ?li本期存在如下未审核的库存单据，不能关账!领料出库单：RE02009000013 说明: 信息提示 实际业务中》常存在财务结账晩于业务发生的场盘 ? ? li 本期存在如下未审核的库存单据，不能关账! 领料出库单：RE02009000013 ft 关账 H 退出 此时，需要找到相应的单据进行审核，如该单据为不需要单据，则需要删除。 4、外购入库核算 该功能用來对没有到票的外购入库单的入库单价进行暂估。 请注意：外购入库核算前，前先确保本期所有的外购入库单、应付单已经录入，并 且外购入库单和应付单核销完成；退还换的外购