外汇市场业务.pptx

第七章 外汇市场业务;一、外汇市场;3、外汇市场的特点;二、外汇基本业务;例2：某出口商三个月以后要收到100万美元，现汇率为1美元=6.8568元，如何保值？;3、套汇交易;两角套汇;三角套汇;判断套汇机会的原则;首先对汇率报价变形整理，整理成货币符号首尾衔接的形式：;（2）套算法;套汇过程;4、套利交易;判断是否存在套利机会的条件;例1;将瑞士法郎本利和换回美元，159．9／1．5726万=101．68万; ５、 掉期交易;6、择期交易;7、期权;期权交易的盈亏分析;看涨期权盈亏图;例2：假设某人预期英镑价格看跌，他作为期权买方同卖方11签订一份看跌期权合约，合约主要内容为： ￡25000@$1．52 $ 0．03;看跌期权盈亏图;三、进出口中合理运用汇率的买入价与卖出价;以一种外币折算为另一种外币，按国际外汇市场牌价折算;例2：某日外汇市场即期汇率1．6030—40，3个月期的远期汇水134—140，美国公司向瑞士出口一台机床，如即期付款每台报价2000美元，现在瑞士进口商要求美国出口 商以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款。问如果按照瑞士法郎报价，美国公司应报多少?;思考题;英国罗斯莱斯厂制造高档激光机床，每台成本加利润为18000英镑，现美国新泽西州兰铃公司请罗斯莱斯厂报出每台机床即期付款的美元价格，同时报出3个月延期付款的美元价格。通过往来电讯交谈，罗斯莱斯厂估计对方接受3个月延期付款条件的可能性很大，但又担心届时美元汇价进一步贬值，它打算3个月后收入的美元预售给外汇银行，以固定成本匡计利润，规避外汇风险。当天英国伦敦某银行英镑兑美元的外汇牌价为： 即期汇率 1.5800－－20 3个月差价 70－－90 请回答下列问题： 1）英国伦敦某银行外汇牌价是什么标价方法 2）求伦敦市场3个月美元的实际汇率 3）罗斯莱斯厂报出每台机床即期付款的美元价格是多少？ 4）罗斯莱斯厂报出每台机床3个月延期付款的美元价格是多少？ 5）该厂打算3个月后收入的美元预售给外汇银行，3个月后可得多少收入？ ;;谢 谢;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天???样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Friday, July 30, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。03:01:2303:01:2303:017/30/2021 3:01:23 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2103:01:2303:01Jul-2130-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。03:01:2303:01:2303:01Friday, July 30, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2103:01:2303:01:23July 30, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。30 七月 20213:01:23 上午03:01:237月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 213:01 上午7月-2103:01July 30, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/30 3:01:2303:01:2330 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。3:01:23 上午3:01 上午03:01:237月-21