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1、单期财富的收益率 =利息 ( 股息 ) 收益率 +资本利得收益率
2、方差 =∑ ( 随机结果 - 希望值 )2 ×概率 (P26)
3、标准方差 =方差的开平方 ( 希望值相同,越暴风险大 )
4、标准离差率 =标准离差 / 希望值 ( 希望值不一样样,越暴风险大 )
5、协方差 =相关系数×两个方案投资收益率的标准差
6、β=某项财富收益率与市场组合收益率的相关系数×该项财富收益率标准差÷市场组
合收益率标准差 (P34)
7、必要收益率
=无风险收益率
+风险收益率
8、风险收益率
=风险价值系数
(b) ×标准离差率
(V)
9、必要收益率
=无风险收益率
+b× V
=无风险收益率
+β× ( 组合收益率
- 无风险收益率
)
其中: ( 组合收益率 - 无风险收益率 )= 市场风险溢酬,即斜率
第三章:
P- 现值、 F- 终值、 A- 年金
10、单利现值 P=F/(1+n ×i) ‖单利终值 F=P× (1+n ×i) ‖二者互为倒数
11、复利现值 P=F/(1+i)n =F(P/F , i , n) ――求什么就把什么写在前面
12、复利终值 F=P(1+i)n =P(F/P , i , n)
13、年金终值 F=A(F/A ,i , n) ――偿债基金的倒数
偿债基金 A= F(A/F , i ,n)
14、年金现值 P=A(P/A,i , n) ――资本回收额的倒数
资本回收额 A= P(A/P , i , n)
15、即付年金终值
F=A〔(F/A , i ,n+1)-1
〕――年金终值期数
+1
系数 -1
16、即付年金现值
P=A〔(P/A , i ,n-1)+1
〕――年金现值期数
-1
系数 +
17、递延年金终值
F= A(F/A , i ,n) ―― n 表示 A 的个数
18、递延年金现值
P=A(P/A, i , n) × (P/F ,i , m)先后边的年金现再前面的复利现
19、永续年金 P=A/i
20、内插法瑁老师口诀:反向变动的情况比很多
同向变动: i= 最小比 +( 中- 小 )/( 大- 小 )( 最大比 - 最小比 )
反向变动: i= 最小比 +( 大- 中 )/( 大- 小 )( 最大比 - 最小比 )
21、本质利率 =(1+ 名义 / 次数 ) 次数 -1
股票计算:
22、本期收益率 =年现金股利 / 本期股票价格
23、不高出一年拥有期收益率 =( 买卖价差 +拥有期分得现金股利 )/ 买入价拥有期年均收益率 =拥有期收益率 / 拥有年限
24、高出一年 =各年复利现值相加 ( 运用内插法 )
叮叮小文库
25、固定模型股票价值 =股息 / 酬金率――永续年金
26、股利固定增加价值 =第一年股利 /( 酬金率 - 增加率 )
债券计算:
27、债券估价 =每年利息的年金现值 +面值的复利现值
28、到期一次还本 =面值单利本利和的复利现值
29、零利率 =面值的复利现值
30、本期收益率 =年利息 / 买入价
31、不高出拥有期收益率 =( 拥有期间利息收入 +买卖价差 )/ 买入价
拥有期年均收益率 =拥有期收益率 / 拥有年限 ( 按 360 天 / 年 )
32、高出一年到期一次还本付息 =√ ( 到期额或卖出价 / 买入价 )( 开拥有期次方 )
33、高出一年每年关付息 =拥有期年利息的年金现值 +面值的复利现值
与债券估价公式相同,这里求的是 i ,用内插法
第四章:
34、固定财富原值 =固定财富投资 +资本化利息
35、建设投资 =固定财富投资 +无形财富投资 +其他
36、原始投资 =建设投资 +流动财富投资
37、项目总投资 =原始投资 +资本化利息
项目总投资 =固定财富投资 +无形财富投资 +其他 +流动财富投资 +资本化利息
38、今年流动资本需用数 =该年流动财富需用数 - 该年流动负债需用数
39、流动资本投资额 =今年流动资本需用数 - 截止上年的流动资本投资额 =今年流动资本
需用数 - 上年流动
资本需用数
40、经营成本 =外购原资料 +薪水福利 +维修费 +其他开支 =不包括财务开支的总成本开支 -
折旧 - 无形和创立摊销
单纯固定财富投资计算:
41、运营期税前净现金流量 =新增的息税前收益 +新增的折旧 +回收残值
42、运营期税后净现金流量 =税前净现金流量 - 新增的所得税
圆满工业投资计算:
43、运营期税前净现金流量 =税前利息 +折旧 +摊销 +回收 - 运营投资
44、运营期税后净现金流量 =息税前收益 (1- 所得税率 )+ 折旧 +摊
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