应收款催收工作实施方案.pdf

应收款催收工作实施方案 为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司 实际情况 ,特制定如下工作实施方案： 第一步”催收前期准备工作 ）由销售内勤对公司目前的销售状况、 客户基本资料、 应收账款 情况、 逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。 ）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账 款数 据进行核对 ,以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时 间/ 账款数 据都相符。 三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档 案归 整（合同档案目录）朋各合同原件复印两份（销售部和财务备 各存一份） 交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件 及合同档案目录、 电子台账表单交由行政部存档。 第二步，销售部催收工作实施方案 1 ）业务主管（或业务员）根据客 户 还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定 初期催 收方案。之后，由销售部内审员负责统计催收情况及督促业 务主管（或 业务员）对客户信息跟踪及电话催收。 2 ）业务主管（或业务员）每周五将本周客户还款情况及逾期客户名 单、 逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电 子文档形式将信息汇总到销售部内勤处 ,销售内勤及时将催收信息 汇总后 送至销售部经理审批及公司销售财务核对。 3 ）销售内勤根据还款信息报表情况 ,协助业务主管（或业务员）进 行一般 性欠款催收，具体工作如下： 1、销售内勤首先与业务主管（或业务员）进行沟通，确定电话 / 函件 催收对象； 2 、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。邮寄或传真对帐单 过程 中，一定要求客户给予书面回复；销售内勤每日将函件 / 电话催 收情况登 记造册。 3 、在电话催款过程中 ,以书面表单形式记录客户承诺地还 款时间、还款金额 ,以便安排财务及时查收 ; 4 如在电话催收过程中 ,如遇到推委、拖延、拒付或恶意等 情况客户 ,应将 催收情况记录好 ,并及时将信息汇总反馈到销售部经 理处。 5 ? 如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款 z 尽可能与客户进行 沟 通 ,同时尽可能避免与客户发生矛盾 ,耐心做 好说服工作 ,以达到货款及时 回笼款目的 4 ）在电话催收过程 中,及时将信誉极差地客户进行筛选、 统计 ,以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部 ,法务部根据客 户欠款 情况制定相应催收措施。 第三步、定期上门催收工作方案 1 、销售内勤针对电话催收过程中所了 解 的客户情况 ,进行 合理筛选，确定走访客户名单，及时将《定期上门催收客户名单》送 交销