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项目资金使用计划书 施工企业暂行标准 HE BE! BAN SHU r 白 北# F- 孙 . 汇君城枫悦园 1#-4# 住宅 楼及地下车库工程 工程号： 2011-2 项目资金使用计划书 PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN 编制： _____________职务： ______________ 审核： _____________职务： ______________ 审批： _____________职务： ______________ 年 月 日 河北班输建筑工程有限公司 项目资金使用计划书 、编制依据 1.1 施工合同及编号 1.1.1 施工单位与建设单位签订的合同及编号。 1.1.2 施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】 1.1.3 项目部与班组合同及编号。 1.1.4 其他涉及资金流的合同或约定。 1.2 施工图及编号 1.3 现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号） ，如申报省级文明 工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。 1.4 本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范 1.5 适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。 1.6 本公司管理制度中的相关制度。 1.7 施工组织设计 二、工程概况 2.1 工程名称、性质和地理位置； 2.2 工程承包范围和分包范围； 2.3 合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求； 2.4 设计概况：层数、高度、建筑面积； 2.5 环境及资源条件情况： 2.5.1 当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度） ； 2.5.2 工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽 土质、水 位深度）； 2.5.3 施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况） 2.5.4 当地交通条件； 2.5.5 材料设备供应条件 ; 2.5.6 财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等） 、计划书的编制要求 3.1 结合工期、质量和施工组织设计全面考虑。计划书不应只是被动地按照已确定 的技术设 计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同的方 案进行技术经济分析， 从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间的互相影响 和平衡，以寻求最优的解决。 3.2 计划书要适应全过程的成本计划管理。不仅要在现阶段编制周密的成本计划， 而且有实 施过程中要进行积极的成本控制，不断地按照新的情况调整和修改计划，并 不断预测工程结束时 的成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程。即资金使 用计划书的编制要能适应进行全 过程的成本计划管理的需要。 3.3 资金使用计划书要与成本最小化和赢利最大化统一。成本计划的目标不仅是使 项目建设 成本实现最小化，它还必须与项目赢利的最大化相统一。比如在决定工期方 案时不仅应考虑资源 投入量和成本的高低，而且应考虑工期