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项目竣工财务决算报告计划 项目竣工财务决算报告计划 PAGE8 项目竣工财务决算报告计划 建设单位主管部门：县工业和信息化局建设项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目 项目肩负单位：建 设性质：改建 基本建设项目完工财务决算报告 建设单位负责人：建设单位财务主管：编报日期：2012年5月20日 小杂粮系列产品规模化深加工项目完工财务决算报告一、项目概略 我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为 万元，此中：建设投资为万元。铺底流动资本 为万元。项目资本根源为：申请国家专项扶助资本 80 万元，公司自筹万元，拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨，使年产量达到1000吨，新增苦荞茶1000吨，最后 达到年产5000吨小杂粮系列产品，新增建筑面积 720平方米 的总规模，建设期制定为 2011年4月至2012年4月达成。 我公司已依据项目可行性研究报告建设进度要求，于 2012 年4月20日全面达成项目计划。 项目建设工期为一年，实行年度为 2011年4月至2012 年4月，该项目于2011年4月动工建设，2012年4月完工，各项工程已投入运行并发挥效益，为我公司的发展有着极其重要的推进作用。 二、项目资本管理及制度成立状况 为保证项目顺利实行，提升资本使用效率，对项目资本推行关闭运行，保证专款专用，成立了资本管理制度并严格依据有关规定操作。 (一)严格履行《会计法》，在会计核算上，采纳“权责发 生制”为会计办理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计 科目，保证会计资料的真切、完好，实时编制会计报表，提 供有效的会计信息，照实反应、监察项目资本使用过程和使 用状况，提升资本使用效益。 (二)成立了《项目资本财务管理制度》，成立了项目领导 小组，由办公室负责组织实行项目区的规划、工程设备的建 设、工程质量监察检查和完工查收以及资本的筹备、支付、 审批结算等管理工作。 对项目资本推行专户储存、专账核算、 专人管理、资本关闭运行。 (三)在银行开设项目资本专户，推行钱帐分管，逐笔登 记，日清月结，做到帐实符合，严格审查、登记、注销制度。 一直坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资本的 支付要求具备：经办人署名、项目办公室审查、财务部门审 核把关、法人同意署名方可付款。 三、项目估算履行状况 估算总投资为万元，分项估算投资以下： 1、建筑工程 万元元，占估算总投资的 10.12%。 (1)主体工程 万元，占估算总投资的 9.72%； (2)公用工程 4万元，占估算总投资的0.4%； 2、设备购买费391万元元，占估算总投资的 39.09%。 3、安装工程 元，占估算总投资的 10.85% ， 4、其余花费 万元，占估算总投资的 7.56% ， (1)项目建设单位管理费 万元， (2)工程监理费元， (3)结合试运行费万元， (4)员工培训及提早进厂费万元， (5)勘探设计费万元， (6)办公生活及设备购买费万元 (7)基本预备费万元 四、项目工程实质达成状况 (一)资本到位及收入状况 该项目同意估算总投资万元。收到财政拨付国家专项扶助资本80万元，公司自筹964万元. (二)资本使用状况 财务决算达成总投资元，详细达成状况如 下： 1、工程施工费：元，占估算的 146.48%，比 计划数增添支出元，主要因为项当先期没有严格 按项目实行管理方法拟订招招标手续，属于项目实行中因不 可预示要素而增添工程投资支出。 2、设备购买费：元，占估算的 66.50%。主 假如部分设备末购入，自行设计加工，节支131万元，填补 安装工程花费。 3、安装工程费：元，占估算的 129%，超支 元，由设备节支填补。 4、其余花费支出元，占估算的32.07% (1)先期工作费、项目可行性研究费、项目勘查费、项目 设计与估算编制费、项目招标费等因为财务报账不清，末记 入花费； (2)工程监理费、业主管理费、办公费、车辆费、出差费、 业务费、会议费、安装时期伙食补贴费、加班费、暂时人员薪资、决算编制与审计费、其余花费等合计支出元； (3)基本预备费万元属节支 五、结余分派状况 该工程总收入元，实质总支出 元，进出相抵结余元。在项目实行中，严格履行估算投资，项目估算未作大的调整，基本按规划设计方案达成了项目任务。 六、项目经验总结和几点建议 （一）项目经验 1、上司领导重视，机构健全，队伍充分、检查敦促实时。 项目同意后，公司成立了项目领导小组，拟订了项目实行方 案，对工程进度、质量看管、资本管理、工作责任做了明确 要求，为实行好项目工程建设确立了基础。 2、制度较完美，管理规范。 3、项目资本筹备到位实时，保证工程提早完工，投入生 产，已发挥效益。 4、严格把关，保证工程质量。合理的规划、优秀的工程 质量，获得上司领导的一致好评。 5、优化支出，节俭资本。将有限的