188(282)充实后《集团资金集中管理与现金池》提纲.docVIP

《集团资金集中管理与现金池》提纲 课程背景: 在市场经济纵深发展和混合经济体制不断深化的新形势下，企业的实力逐渐雄厚，集团 自身发展壮大的内在要求和外部市场竞争对集团的资金管理提出了挑战。集团企业在追求规 模持续扩张和利润增长的同时，往往忽视了具背后资金管控难题，下属企业多头开户，资金 体外循环、周转慢,使用效率低,投资随意性大等问题频发。对于已经实施集团资金集中管 理的企业，在运作中仍存在大星疑惑,t匕如对政策监管不了解，税务障碍不明确,资金预测 不准，简单的资金集中管理不能适应集团战略需求，亟待解决。 课程收益： 1、 切实掌握各种先进的集团资金集中管理模式; 2、 理解不同集团资金管理模式的特点； 3、 把握现金池管理要点； 4、 通过透析集团资金集中管理与现金池管理案例,提升管理能力； 5、 有效应用资金集中管理与现金池管理模式,提高资金运营效率。 培训对象： 企业董事长、总裁(总经理)、相关中高层、财勢等相关人员 课程内容： 第一讲集团现金池管理税勢风险与应对 —、两类集团现金池管理模式对比 (-)集团现金池结算中心管理模式 (二) 集团现金池财务公司管理模式 二、集团现金池管理中的涉税风险分析 (-)现金池成员企业收到的资金池存款利息是否缴纳增值税 1、结算中心管理的现金池 2、财务公司管理的现金池 （二） 集团现金池收取借款利息是否缴纳增值税 （三） 集团现金池收取借