公司财务管理制度.docVIP

xxxxxxxx有限公司 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 财务管理制度 xx字（2018）　 号 签发人： 一、 总 则 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序（一） 采购基本事项 1、所有采购采用现需现采购的原则，各部门编制采购申请：办公、生活用具由办公室统一申请；生产用设备、仪器、工具等由生产部门统一申请，然后报财务室审批，经法人或总经理同意后，方可报采购部统一采购，一般由采购人员负责采购，特殊情况也可由需方直接采购。 2、凡采购物品均需办理验收入库手续，采购应索要发票，网络采购应保留聊天记录及付款证明，然后连同发票送交财务部门。 3、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定