海中物业会计工作规定.docxVIP

PAGE PAGE 1 海中物业会计工作规定 　　1、工作目的　　规范会计工作程序，确保大厦财务核算的质量。　　2、工作职责　　2.1负责对管理处的财会核算的实施。　　2.2负责对管理处经营状况、收支状况相关报表的制作。　　2.3审核、汇总、统计及分析报表。　　3、工作指引　　3.1基础工作　　3.1.1审核原始会计凭证,编制会计凭证,费用开支按年初计划严格掌握.　　3.1.2编制银行余额调整表.　　3.1.3在金蝶财务软件上操作,生成出记帐凭证及报表.　　3.2按要求向各有关部门报送各种报表　　3.2.1每月8号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表,上报给管理处经理及公司财务部审核。　　3.2.2每月10号前将上月财务预算完成状况进行分析,按财务部要求列出《管理处预算执行状况表》上报管理处经理及公司财务部。　　3.2.3在管理处独立核算后，每月15号前,向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。　　3.2.4每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的《管理处经营状况表》。　　3.2.5每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部.　　3.3财务软件、会计资料的保管　　3.3.1按规定管理和使用好金蝶财务软件,定期备份财务软件.如有异常准时与公司财务部联系.　　3.3.2传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖