[财务内部管控]内部网上银行系统基本操作手册.docx

［财务内部管控］ 内部网上银行系 统基本操作手册 内部网上银行系统 操 作 说 明 书 5.1.5 5.1.5录入本单位用途16 3.1 3.1付款10 目录 系统功能简介7 1.1个人信息管理7 1.2付款单的录入7 13 45^7 1.4维护7 1.5付款单的复核7 1.6查询7 登录与退出系统7 2.1概述8 2.2登录系统8 2.2.1登录8 222更改个人信息10 2.2.3退出系统10 付款单的录入10 3丄1按单位统计11 3丄2修改单据统计11 3丄3打回单! 充计12 3.1.4本单位录入12 3.1.5本单位导入13 3.1.6下载Excel模板14 4 .收款14 4.1收款14 4.1.1按单位统计14 4.1.2本单位峽统计14 4.13本単位新收款项14 5 .维护15 5.1维护15 5.1.1按单位统计15 5.1.2本单位客户资料统计15 5.1.3本単位用途统计16 5.1.4录入本单位客户资料16 付款单的复核17 6.1概述17 6.2单据复核17 6.3取消复核17 査询17 7.1概述18 7.2余领查询18 7.3历史明细查询18 7.4当前明细查询18 7.5待处理帐务18 7.6对账单下载19 7.7记帐凭证和传票19 委托收款19 8.1概述19 8.2参数设置20 83用户角色设置21 8 4审核流程21 8.5录入委托收款单22 8.6查询委托收款单22 8.7审核委托收款单22 1.系统功能简介 1.丄个人信息管理 该功能不限于管理员的身份，只要能够登录内部网上银行系 统的用户均可通过该功能管理自己的注册信息，修改密码， 查询自己的操作日志。 1.2付款单的录入 在此功能模块下,录入员可以录入、修改、导入、删除付款 单。 L3收款 在此功能模块下，可以查询收款信息，写入预算执行况。 1.4维护 在此功能模块下,可以维护客户资料信息，用途信息。 1.5付款单的复核 在此功能模块下，录入员可以复核、打回、取消复核付款单。 1.6查询 在此功能模块中，录入员可以根据单位，时间，查询付款单 及其历史的信息,同时生成excel报表，并且提供下载。 2.登录与退岀系统 2.］概述 如果您初次使用本系统的，本章讲向您讲述如何登录本系统, 更改个人信息及登录系统后如何进行退岀操作这些基本的操 作及注意事项,以便您更好的应用本系统，使您的工作更高 效、轻松！ 2.2登录系统 2.2.1登录 本系统登录系统有两种方式一种是通过用户名和密码登录, 还有一种是通过CA认证方式来登录系统。 首先确认您已经具备了上网条件，并能访问您的公司的网络 服务器，您也应该从系统管理员那里获得您的用户名和初始 密码（初始密码默认为’888888）,如果是使用CA登录 就必须还要有CA证书。 为了您的密码安全，您登录的第一件事就应该更改您的初始 密码,凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外的其他操 作，更改密码必须提供当前密码，您的密码在使用一段时间 后（如30天）为了密码的安全建议您及时更改密码,更改密 码可以在个人信息管理中变更您的密码，如果您忘记了您的 登录密码，您可要求系统管理员重置您的密码为’888888, 注意:我们使用了一定的加密技术管理员不会知道您正在使 用中的密码，一旦您忘记了密码只能由管理员重置您的密码。 如果使用的是CA证书，登录时必须将用户名与证书绑定使 用，绑定后如果任是初始化的密码（888888 ）时，为了安全 请务必将密码更换。 打开IE浏览器，在地址栏输入管理员给您的Web应用程序 访问地址: 测试库 正式库， 当该页出现后输入管理员分配给您的用户名，密码,第一次 登录的初始密码为’888888（注意：为了您的密码安全请 您要及时更改您的密码），输入您的用户名和密码，点击【登 录】按钮，如果您只有内部网上银行系统的权限您将直接逬 入您可进行业务操作的页面，如果您具有登录拜特Web系统 多个子系统的权限，您将选择您要登录的系统： 点击内部网上银行链接，就登录到您进行业务操作的页 面，自此，您就完成了您的登縣统的操作 当第一次以’888888登录时只能进入如下页面,您需在个 人信息菜单下更改您的用户密码。 2.2.2更改个人信息 点击界面顶部的【个人信息管理】菜单，您可以更改您 的注册信息，（但您的登录用的用户代码不可更改）,您也可 以通过本页面修改您的密码。 2.2.3退岀系统 点击界面右上方的【退出】链接，您就可以退出内部网上银 行系统，为了您系统的安全性.当您逬行完业务操作，退出 系统时，请您点击该链接，以便通知系统注销您的登录，系 统将保存您的日志信息，并可防止他人未经您的授权使用您 的账号操作系统。建议您不要使用IE浏览器的【关闭】或【X】 按钮来关闭本系统。 3.付款单