发电企业资金管理优化分析.docxVIP

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2021-08-12 发布于江苏
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PAGE 1 PAGE 1 发电企业资金管理优化分析 1存在问题 1.1资金方案精确率低。调研某发电企业发觉，材料费资金方案精确率169%、修理费资金方案精确率173%、其他费用资金方案精确率187%，燃料款资金方案精确率46%、税款资金方案精确率205%。资金方案不精确，导致资金使用效率低下，可能造成资金断流风险。1.2资金余额大。调研某发电企业发觉该发电企业资金余额每月平均高达1.77亿元。资金余额高虽然能保证资金平安，但会造成较高的沉淀成本，降低负债规模削减力度，增加财务费用。1.3无息流淌负债占用低。无息流淌负债包括应付账款、其他应付款、预收账款等，这些会计科目月