财政专户资金管理系统操作手册.pdf

财政专户资金管理系统操作手册 前 言 财政专户资金管理系统为财政局财政专户资金专用核算管理系 统平台，系统服务器统一部署， 按照财政部财对政专户资金归口核算 的要求统一部署， 同时根据各地州财政局对大理财政专户的概况统一 制定核算管理口径，统一核算平 台，同时对于部分特殊业务，可根据各县实际增设内部核算口径。 操作手册 一、登陆上线配置 该系统可同时提供 web 登录和客户端登录两种模式， web 登录 即网页登录，通过浏览器直接输入网址登录，登录网址另行公布，下 面主要介绍客户端登录模式。 1、客户端安装：打开解压后的 “保会通软件安装盘”文件，双击“setup” 安装文件或点击右键，选择“以管理员身份运行”，按提示点击“下 一步”，勾选“我接受协议”，“下一步”，勾选版本号，点击“完 成”。如下图： 2、导 入 服 务 器 数 据 库 证 书 ： 安 装 完 成 后 ， 双 击 桌 面 软 件 图标 ， 在 登 录 窗 口 中 “数 据 库 ” 选 项 中 选 择 为 ，点击 “配 置”，选择“从授权证书导入”在弹出的证书选择窗口中选择证书 ，打开后便导入证书，点击确定完成登录配置。 如下图： 3、登录系统：证书配置完成后，将模式选择为“直接登录”，输入 帐套号“ 0001”，输入当前年度“ 2017”，输入你的操作员代码，输 入密码点击打开便完成首次登录， 首次登录完成后下次自动默认登录 选项，只需输入密码便可登陆系统。 注意初始化密码为操作代码或者 空密码。 4、密码重置：首次登录若为空密码，登录后系统自动提示设置密码， 要求输入老密码（空密码时直接点确定）后，输入两次新密码便完成 密码重置。也可以点击系统左上角“操作密码”对密码进行修改。 二、系统调整更新 本系统具有自动更新客户端程序的功能， 部分操作系统不能完成 自动更新的需要卸载老版本后重新安装配置， 卸载方法，点击“开始”， 点击“所有程序”，找到“保会通软件”点击“卸载”，选择要卸载 的版本，点击“完成”。完成卸载后用新版本安装盘，按照上述安装 配置步奏重新配置登录。卸载步奏如下图： 三、账务初始化 1、年初余额录入 （1）会计年初余额： 双击打开软件功能下的 “会计账务”；双击 “设 置”；双击“年初余额”打开“年初余额表”，左边为要录入年初余 额的总账科目， 右边为年初余额表， 参照下图步骤依次在总账科目下 选择总账科目，在右边年初余额表里录入年初余额。如下图： （2）出纳年初余额：双击打开软件功能下“出纳账务”；双击展开 “设置”；双击“年初余额”打开出纳年初余额表，左边为要录入年 初余额的末级独立核算整套及出纳科目选择， 选择到末级独立核算账 套后，选择出纳科目下的末级科目， 在右边年初余额表里录入年初余 额，参照步奏如下图： 2、期间余额转入 （1）会计期间余额录入：本次财政专户建账采用录入期间余额进行 账务初始化， 即将截止 2017 年 9 月 30 日会计期末余额明细， 以多借 多贷综合会计分录的形式用一张会计凭证转入年初余额。如下图： （2）出纳期间余额录入：本次财政专户建账采用录入期间余额进行 账务初始化；双击软件功能“出纳账务”下的的“记账”打开出纳记 账界面；依次录入每个银行账户的 9 月 30 期末余额。如下图： 按下图步奏进入出纳记账界面 按下图步奏依次以记账的方式转入 9