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财政专户资金管理系统操作手册
前 言
财政专户资金管理系统为财政局财政专户资金专用核算管理系
统平台,系统服务器统一部署, 按照财政部财对政专户资金归口核算
的要求统一部署, 同时根据各地州财政局对大理财政专户的概况统一
制定核算管理口径,统一核算平
台,同时对于部分特殊业务,可根据各县实际增设内部核算口径。
操作手册
一、登陆上线配置
该系统可同时提供 web 登录和客户端登录两种模式, web 登录
即网页登录,通过浏览器直接输入网址登录,登录网址另行公布,下
面主要介绍客户端登录模式。
1、客户端安装:打开解压后的 “保会通软件安装盘”文件,双击“setup”
安装文件或点击右键,选择“以管理员身份运行”,按提示点击“下
一步”,勾选“我接受协议”,“下一步”,勾选版本号,点击“完
成”。如下图:
2、导 入 服 务 器 数 据 库 证 书 : 安 装 完 成 后 , 双 击 桌 面 软 件 图标
, 在 登 录 窗 口 中 “数 据 库 ” 选 项 中 选 择 为
,点击 “配
置”,选择“从授权证书导入”在弹出的证书选择窗口中选择证书
,打开后便导入证书,点击确定完成登录配置。
如下图:
3、登录系统:证书配置完成后,将模式选择为“直接登录”,输入
帐套号“ 0001”,输入当前年度“ 2017”,输入你的操作员代码,输
入密码点击打开便完成首次登录, 首次登录完成后下次自动默认登录
选项,只需输入密码便可登陆系统。 注意初始化密码为操作代码或者
空密码。
4、密码重置:首次登录若为空密码,登录后系统自动提示设置密码,
要求输入老密码(空密码时直接点确定)后,输入两次新密码便完成
密码重置。也可以点击系统左上角“操作密码”对密码进行修改。
二、系统调整更新
本系统具有自动更新客户端程序的功能, 部分操作系统不能完成
自动更新的需要卸载老版本后重新安装配置, 卸载方法,点击“开始”,
点击“所有程序”,找到“保会通软件”点击“卸载”,选择要卸载
的版本,点击“完成”。完成卸载后用新版本安装盘,按照上述安装
配置步奏重新配置登录。卸载步奏如下图:
三、账务初始化
1、年初余额录入
(1)会计年初余额: 双击打开软件功能下的 “会计账务”;双击 “设
置”;双击“年初余额”打开“年初余额表”,左边为要录入年初余
额的总账科目, 右边为年初余额表, 参照下图步骤依次在总账科目下
选择总账科目,在右边年初余额表里录入年初余额。如下图:
(2)出纳年初余额:双击打开软件功能下“出纳账务”;双击展开
“设置”;双击“年初余额”打开出纳年初余额表,左边为要录入年
初余额的末级独立核算整套及出纳科目选择, 选择到末级独立核算账
套后,选择出纳科目下的末级科目, 在右边年初余额表里录入年初余
额,参照步奏如下图:
2、期间余额转入
(1)会计期间余额录入:本次财政专户建账采用录入期间余额进行
账务初始化, 即将截止 2017 年 9 月 30 日会计期末余额明细, 以多借
多贷综合会计分录的形式用一张会计凭证转入年初余额。如下图:
(2)出纳期间余额录入:本次财政专户建账采用录入期间余额进行
账务初始化;双击软件功能“出纳账务”下的的“记账”打开出纳记
账界面;依次录入每个银行账户的 9 月 30 期末余额。如下图:
按下图步奏进入出纳记账界面
按下图步奏依次以记账的方式转入 9
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