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零售业财务管理制度汇编 零售业财务管理制度汇编 PAGE / NUMPAGES 零售业财务管理制度汇编 财务管理制度 目录 第一章 总则 2 第二章 财务人员岗位职责 2 第三章 财务工作管理 3 第四章 现金管理 4 第五章 银行存款管理 5 第六章 来往账管理制度 6 第七章 库存的管理 8 第八章 固定财富与低值易耗品管理 9 第九章 会计档案管理 10 第十章 款项支出与审批制度 10 第十一章 收银管理 11 第十二章 会计监察 12 第十三章 附则 13 第一章 总则 第一条 目的 为增强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提升经济效益中的作用，特拟订本规定。 第二条 公司财务部门的职能 1）、仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度； 2）、成立健全财务管理的各样规章制度，编制财务计划，增强经营核算管理，反应、剖析财务计划的执行状况，检查监察财务纪律； 3）、踊跃为经营管理服务，促使公司获得较好的经济效益； 4）、厉行节俭，合理使用资本； （5）、合理分派公司收入； （6）、认识有关机构及财政、税收、银行部门，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反应有关状况；（7）、达成公司交待的其余工作。 第三条 公司的财务部由财务经理、会计、出纳构成。 第四条 公司各部门和职员办理财务事务，须恪守本规定。 第二章 财务人员岗位职责 第一条 财务经理岗位职责 （ 1）、编制和执行公司